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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 000.00 | | 1 904 000.00 | 1 904 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 138 601.00 | | 138 601.00 | 138 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 410 161.00 | | 410 161.00 | 410 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 645.00 | | 599 645.00 | 599 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 645.00 | | 2 503 645.00 | 2 503 645.00 |
CU Autres participations | 1 709 000.00 | | 1 709 000.00 | 1 709 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 920.00 | 199 920.00 | | 199 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
DG Autres réserves | 1 475 427.00 | 1 377 552.00 | | 1 475 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 227.00 | 97 875.00 | | 116 227.00 |
DK Provisions réglementées | 14 000.00 | 23 392.00 | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 566.00 | 1 718 731.00 | | 1 825 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 684.00 | 550 161.00 | | 9 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 725.00 | 589 769.00 | | 555 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 613.00 | 3 397.00 | | 4 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 799.00 | 90 611.00 | | 32 799.00 |
EA Autres dettes | 75 259.00 | 166 271.00 | | 75 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 079.00 | 1 400 210.00 | | 678 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 645.00 | 3 118 941.00 | | 2 503 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 354.00 | 994 578.00 | | 122 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 066.00 | | 103 066.00 | 103 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 066.00 | | 103 066.00 | 103 066.00 |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 147 843.00 | | | 1 147 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159 180.00 | | | 1 159 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 583.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 137 718.00 | | | 1 137 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 945.00 | 3 220.00 | | 1 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140 120.00 | 3 803.00 | | 1 140 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 060.00 | -3 803.00 | | 19 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 697.00 | -7 878.00 | | -24 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 213.00 | 274 096.00 | | 1 423 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 986.00 | 176 221.00 | | 1 306 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 227.00 | 97 875.00 | | 116 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 718.00 | | | 2 841 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841 718.00 | | | 2 841 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 392.00 | 1 945.00 | 11 337.00 | 23 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 392.00 | 1 945.00 | 11 337.00 | 23 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 945.00 | 11 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555 725.00 | | 555 725.00 | 555 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 259.00 | 75 259.00 | | 75 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VP Divers | 139 884.00 | | | 139 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 484.00 | 149 484.00 | | 344 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 079.00 | 122 354.00 | 555 725.00 | 678 079.00 |