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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 177.00 | 6 021.00 | 38 156.00 | 44 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 272.00 | | 197 272.00 | 197 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 359 128.00 | 6 021.00 | 5 353 107.00 | 5 359 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 318.00 | | 78 318.00 | 78 318.00 |
BZ Autres créances | 40 335.00 | | 40 335.00 | 40 335.00 |
CF Disponibilités | 507 235.00 | | 507 235.00 | 507 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 625 888.00 | | 625 888.00 | 625 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 985 017.00 | 6 021.00 | 5 978 995.00 | 5 985 017.00 |
CU Autres participations | 5 117 678.00 | | 5 117 678.00 | 5 117 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 920.00 | 199 920.00 | | 199 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
DG Autres réserves | 1 886 472.00 | 1 735 571.00 | | 1 886 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 267.00 | 150 901.00 | | 484 267.00 |
DK Provisions réglementées | 19 401.00 | 14 000.00 | | 19 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 054.00 | 2 120 384.00 | | 2 610 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 872 060.00 | 26 818.00 | | 2 872 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 504.00 | 217 405.00 | | 313 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 251.00 | 11 828.00 | | 19 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 532.00 | 136 101.00 | | 135 532.00 |
EA Autres dettes | 28 593.00 | 2 220.00 | | 28 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368 941.00 | 394 373.00 | | 3 368 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 978 995.00 | 2 514 758.00 | | 5 978 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 725.00 | 378 338.00 | | 616 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 680.00 | | 290 680.00 | 290 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 680.00 | | 290 680.00 | 290 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 408.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 465.00 | | | 315 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 465.00 | | | 315 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 2 525.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 508.00 | | | 239 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 088.00 | 2 525.00 | | 245 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 376.00 | -2 525.00 | | 70 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 217.00 | -17 228.00 | | 11 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 650.00 | 332 465.00 | | 1 082 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 381.00 | 181 564.00 | | 598 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 267.00 | 150 901.00 | | 484 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 306.00 | | 3 452 856.00 | 2 210 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 627.00 | 5 314 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 033.00 | 5 359 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 406.00 | 44 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 406.00 | | 44 177.00 | 302 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907 900.00 | | 3 408 679.00 | 1 907 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 510.00 | 26 408.00 | 62 897.00 | 42 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 510.00 | 26 408.00 | 62 897.00 | 42 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 000.00 | 5 402.00 | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 273.00 | 2 273.00 | 195 000.00 | 197 273.00 |
UX Autres créances clients | 78 318.00 | 78 318.00 | | 78 318.00 |
VB T. V. A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VC Groupe et associés | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 872 061.00 | 423 845.00 | 1 633 930.00 | 2 872 061.00 |
VI Groupe et associés | 313 504.00 | 9 504.00 | 304 000.00 | 313 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VW T.V.A. | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |