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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 229 500.00 | 20 600.00 | 208 900.00 | 229 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 406.00 | 21 911.00 | 25 495.00 | 47 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 900.00 | | 198 900.00 | 198 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 306.00 | 42 511.00 | 2 167 795.00 | 2 210 306.00 |
BZ Autres créances | 66 863.00 | | 66 863.00 | 66 863.00 |
CF Disponibilités | 260 852.00 | | 260 852.00 | 260 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 964.00 | | 346 964.00 | 346 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 270.00 | 42 511.00 | 2 514 759.00 | 2 557 270.00 |
CU Autres participations | 1 709 000.00 | | 1 709 000.00 | 1 709 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 920.00 | | | 199 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
DG Autres réserves | 1 735 571.00 | | | 1 735 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 901.00 | | | 150 901.00 |
DK Provisions réglementées | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 384.00 | | | 2 120 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 406.00 | | | 217 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 101.00 | | | 136 101.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 374.00 | | | 394 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 759.00 | | | 2 514 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 339.00 | | | 378 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 507.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 525.00 | | | -2 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 228.00 | | | -17 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 467.00 | | | 332 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 564.00 | | | 181 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 901.00 | | | 150 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 485.00 | | 9 454.00 | 2 203 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 633.00 | 1 907 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 633.00 | 2 210 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 852.00 | | 5 554.00 | 296 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906 633.00 | | 3 900.00 | 1 906 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 004.00 | 28 506.00 | | 14 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 004.00 | 28 506.00 | | 14 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 406.00 | 15 159.00 | 202 247.00 | 217 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 101.00 | 136 101.00 | | 136 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 900.00 | | 198 900.00 | 198 900.00 |
UX Autres créances clients | 86 112.00 | 86 112.00 | | 86 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 819.00 | 10 784.00 | 16 035.00 | 26 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 012.00 | 86 112.00 | 198 900.00 | 285 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 374.00 | 176 092.00 | 218 282.00 | 394 374.00 |