| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 41 768.00 | 32 190.00 | 9 578.00 | 41 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 441.00 | 33 056.00 | 4 386.00 | 37 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 087.00 | 70 124.00 | 256 964.00 | 327 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 259.00 | 39 980.00 | 128 279.00 | 168 259.00 |
BZ Autres créances | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CF Disponibilités | 251 188.00 | | 251 188.00 | 251 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 430 638.00 | 39 980.00 | 390 658.00 | 430 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 725.00 | 110 104.00 | 647 621.00 | 757 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 410.00 | 162 268.00 | | 230 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 135.00 | 68 142.00 | | 75 135.00 |
DL TOTAL (I) | 426 545.00 | 351 410.00 | | 426 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 231.00 | 6 582.00 | | 4 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 539.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 641.00 | 3 221.00 | | 11 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 935.00 | 136 475.00 | | 129 935.00 |
EA Autres dettes | 21 059.00 | 48 510.00 | | 21 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 391.00 | 51 317.00 | | 53 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 076.00 | 246 644.00 | | 221 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 621.00 | 598 054.00 | | 647 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 245.00 | 246 644.00 | | 219 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 377.00 | | 576 377.00 | 576 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 377.00 | | 576 377.00 | 576 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 148.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 555.00 | 9 010.00 | | 14 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 831.00 | 19 212.00 | | 21 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 862.00 | 581 533.00 | | 618 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 726.00 | 513 391.00 | | 543 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 135.00 | 68 142.00 | | 75 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 964.00 | | 4 123.00 | 322 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 878.00 | | | 244 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 086.00 | | 1 123.00 | 78 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 524.00 | 6 600.00 | | 63 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 646.00 | 6 600.00 | | 58 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 195.00 | 39 980.00 | 40 195.00 | 40 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 195.00 | 39 980.00 | 40 195.00 | 40 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 195.00 | 39 980.00 | 40 195.00 | 40 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 980.00 | 40 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 391.00 | 53 391.00 | | 53 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 259.00 | | | 168 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 229.00 | 2 398.00 | 1 831.00 | 4 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VP Divers | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 450.00 | 182 450.00 | | 182 450.00 |
VW T.V.A. | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 076.00 | 219 245.00 | 1 831.00 | 221 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 417.00 | 16 932.00 | | 13 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64.00 | 199.00 | | 64.00 |
ST Autres comptes | 86 408.00 | 72 999.00 | | 86 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 146.00 | 24 168.00 | | 32 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | 1 504.00 | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 935.00 | 18 436.00 | | 14 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 745.00 | 109 468.00 | | 114 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 394.00 | 12 043.00 | | 13 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 618.00 | 97 365.00 | | 118 618.00 |