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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 888.00 | 5 226.00 | 2 662.00 | 7 888.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 41 768.00 | 37 100.00 | 4 668.00 | 41 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 939.00 | 38 754.00 | 4 185.00 | 42 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 595.00 | 81 080.00 | 254 515.00 | 335 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 454.00 | 20 776.00 | 155 678.00 | 176 454.00 |
BZ Autres créances | 95 527.00 | | 95 527.00 | 95 527.00 |
CF Disponibilités | 259 436.00 | | 259 436.00 | 259 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 383.00 | 20 776.00 | 512 607.00 | 533 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 978.00 | 101 856.00 | 767 122.00 | 868 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 512.00 | 305 545.00 | | 350 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 561.00 | 66 967.00 | | 56 561.00 |
DL TOTAL (I) | 528 073.00 | 493 512.00 | | 528 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 832.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924.00 | 827.00 | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 685.00 | 5 681.00 | | 3 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 605.00 | 134 529.00 | | 138 605.00 |
EA Autres dettes | 35 984.00 | 20 362.00 | | 35 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 850.00 | 54 103.00 | | 58 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 049.00 | 217 333.00 | | 239 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 122.00 | 710 845.00 | | 767 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 049.00 | 217 333.00 | | 239 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 509.00 | | 637 509.00 | 637 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 509.00 | | 637 509.00 | 637 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 776.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342.00 | | | 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 175.00 | 14 516.00 | | 13 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 151.00 | 14 348.00 | | 19 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 327.00 | 654 850.00 | | 678 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 765.00 | 587 883.00 | | 621 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 561.00 | 66 967.00 | | 56 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | 1 885.00 | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 757.00 | | 4 837.00 | 330 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 878.00 | | 3 010.00 | 244 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 880.00 | | 1 827.00 | 82 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 739.00 | 5 341.00 | | 75 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | 348.00 | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 861.00 | 4 993.00 | | 70 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 468.00 | 20 776.00 | 40 468.00 | 40 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 468.00 | 20 776.00 | 40 468.00 | 40 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 468.00 | 20 776.00 | 40 468.00 | 40 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 776.00 | 40 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 488.00 | 53 488.00 | | 53 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 454.00 | 176 454.00 | | 176 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49.00 | | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 152.00 | 71 152.00 | | 71 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 947.00 | 276 947.00 | | 276 947.00 |
VW T.V.A. | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 049.00 | 239 049.00 | | 239 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 114.00 | 20 532.00 | | 22 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 046.00 | 279.00 | | 6 046.00 |
ST Autres comptes | 81 460.00 | 72 321.00 | | 81 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 370.00 | 38 400.00 | | 37 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 262.00 | 1 907.00 | | 2 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 376.00 | 22 439.00 | | 24 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 268.00 | 121 816.00 | | 132 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 498.00 | 11 982.00 | | 25 498.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 875.00 | 111 000.00 | | 124 875.00 |