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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 41 768.00 | 34 660.00 | 7 108.00 | 41 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 111.00 | 36 201.00 | 4 911.00 | 41 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 757.00 | 75 739.00 | 255 019.00 | 330 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 228.00 | 40 468.00 | 135 760.00 | 176 228.00 |
BZ Autres créances | 88 005.00 | | 88 005.00 | 88 005.00 |
CF Disponibilités | 230 228.00 | | 230 228.00 | 230 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 294.00 | 40 468.00 | 455 826.00 | 496 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 052.00 | 116 207.00 | 710 845.00 | 827 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 545.00 | 230 410.00 | | 305 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 967.00 | 75 135.00 | | 66 967.00 |
DL TOTAL (I) | 493 512.00 | 426 545.00 | | 493 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832.00 | 4 231.00 | | 1 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 819.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 681.00 | 11 641.00 | | 5 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 529.00 | 129 935.00 | | 134 529.00 |
EA Autres dettes | 20 362.00 | 21 059.00 | | 20 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 103.00 | 53 391.00 | | 54 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 333.00 | 221 076.00 | | 217 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 845.00 | 647 621.00 | | 710 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 333.00 | 219 245.00 | | 217 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 841.00 | | 609 841.00 | 609 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 841.00 | | 609 841.00 | 609 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 468.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 516.00 | 14 555.00 | | 14 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 348.00 | 21 831.00 | | 14 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 850.00 | 618 862.00 | | 654 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 883.00 | 543 726.00 | | 587 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 967.00 | 75 135.00 | | 66 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 885.00 | 1 556.00 | | 1 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 087.00 | | 3 670.00 | 327 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 878.00 | | | 244 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 210.00 | | 3 670.00 | 79 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 124.00 | 5 615.00 | | 70 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 246.00 | 5 615.00 | | 65 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 980.00 | 40 468.00 | 39 980.00 | 39 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 980.00 | 40 468.00 | 39 980.00 | 39 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 980.00 | 40 468.00 | 39 980.00 | 39 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 468.00 | 39 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 228.00 | | | 176 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108.00 | | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
VP Divers | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 099.00 | | | 71 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 066.00 | 269 066.00 | | 269 066.00 |
VW T.V.A. | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 333.00 | 217 333.00 | | 217 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 532.00 | 13 417.00 | | 20 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279.00 | 64.00 | | 279.00 |
ST Autres comptes | 72 321.00 | 86 408.00 | | 72 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 400.00 | 32 146.00 | | 38 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 907.00 | 1 518.00 | | 1 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 439.00 | 14 935.00 | | 22 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 816.00 | 114 745.00 | | 121 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 982.00 | 13 394.00 | | 11 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 000.00 | 118 618.00 | | 111 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |