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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 411.00 | 3 395.00 | 5 016.00 | 8 411.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 533.00 | 29 031.00 | 10 503.00 | 39 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 713.00 | 74 194.00 | 258 519.00 | 332 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 163.00 | 7 608.00 | 146 555.00 | 154 163.00 |
BZ Autres créances | 210 793.00 | | 210 793.00 | 210 793.00 |
CF Disponibilités | 408 739.00 | | 408 739.00 | 408 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 695.00 | 7 608.00 | 767 087.00 | 774 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 408.00 | 81 802.00 | 1 025 606.00 | 1 107 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 268.00 | 387 073.00 | | 376 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 755.00 | 59 195.00 | | 94 755.00 |
DL TOTAL (I) | 592 024.00 | 567 268.00 | | 592 024.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | 1 286.00 | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 886.00 | 7 085.00 | | 29 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 212.00 | 171 084.00 | | 222 212.00 |
EA Autres dettes | 28 588.00 | 60 151.00 | | 28 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 924.00 | 69 741.00 | | 74 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 082.00 | 309 348.00 | | 432 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 606.00 | 876 617.00 | | 1 025 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 082.00 | 309 348.00 | | 432 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 388.00 | | 11 325.00 | 321 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 360.00 | | 3 051.00 | 245 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 028.00 | | 8 274.00 | 73 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 567.00 | 5 627.00 | | 68 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 595.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 767.00 | 5 032.00 | | 65 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 487.00 | 7 608.00 | 13 487.00 | 13 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 487.00 | 7 608.00 | 13 487.00 | 13 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 487.00 | 9 108.00 | 13 487.00 | 13 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 608.00 | 13 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 256.00 | 87 256.00 | | 87 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 232.00 | 82 232.00 | | 82 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 924.00 | 74 924.00 | | 74 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 163.00 | 154 163.00 | | 154 163.00 |
VB T. V. A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VC Groupe et associés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 956.00 | 368 956.00 | | 368 956.00 |
VW T.V.A. | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 082.00 | 432 082.00 | | 432 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 513.00 | 9 207.00 | | 8 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 843.00 | 410.00 | | 843.00 |
ST Autres comptes | 95 975.00 | 74 126.00 | | 95 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 537.00 | 38 457.00 | | 39 537.00 |
YT Sous‐traitance | 740.00 | | | 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 190.00 | 2 228.00 | | 2 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 703.00 | 11 435.00 | | 10 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 180.00 | 136 822.00 | | 151 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 723.00 | 11 022.00 | | 17 723.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 095.00 | 112 993.00 | | 137 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |