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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 2 800.00 | 2 560.00 | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 41 768.00 | 39 510.00 | 2 258.00 | 41 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 260.00 | 26 256.00 | 5 003.00 | 31 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 388.00 | 68 567.00 | 252 821.00 | 321 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 191.00 | 13 487.00 | 164 704.00 | 178 191.00 |
BZ Autres créances | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CF Disponibilités | 456 082.00 | | 456 082.00 | 456 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 283.00 | 13 487.00 | 623 795.00 | 637 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 670.00 | 82 054.00 | 876 617.00 | 958 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 073.00 | 350 512.00 | | 387 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 195.00 | 56 561.00 | | 59 195.00 |
DL TOTAL (I) | 567 268.00 | 528 073.00 | | 567 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | 1 924.00 | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 085.00 | 3 685.00 | | 7 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 084.00 | 138 605.00 | | 171 084.00 |
EA Autres dettes | 60 151.00 | 35 984.00 | | 60 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 741.00 | 58 850.00 | | 69 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 348.00 | 239 049.00 | | 309 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 617.00 | 767 122.00 | | 876 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 348.00 | 239 049.00 | | 309 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 629.00 | | 654 629.00 | 654 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 629.00 | | 654 629.00 | 654 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 487.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185.00 | 342.00 | | 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 273.00 | 13 175.00 | | 3 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 617.00 | 19 151.00 | | 19 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 717.00 | 678 327.00 | | 677 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 522.00 | 621 765.00 | | 618 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 195.00 | 56 561.00 | | 59 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 595.00 | | 3 390.00 | 335 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 597.00 | 321 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 528.00 | 245 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 069.00 | 73 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 888.00 | | | 247 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 707.00 | | 3 390.00 | 84 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 080.00 | 5 084.00 | 17 597.00 | 81 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | 102.00 | 2 528.00 | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 854.00 | 4 982.00 | 15 069.00 | 75 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 776.00 | 13 487.00 | 20 776.00 | 20 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 776.00 | 13 487.00 | 20 776.00 | 20 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 776.00 | 13 487.00 | 20 776.00 | 20 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 487.00 | 20 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 666.00 | 61 666.00 | | 61 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 754.00 | 68 754.00 | | 68 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 151.00 | 60 151.00 | | 60 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 191.00 | 178 191.00 | | 178 191.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 200.00 | 184 200.00 | | 184 200.00 |
VW T.V.A. | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 348.00 | 309 348.00 | | 309 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 207.00 | 22 114.00 | | 9 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 410.00 | 6 046.00 | | 410.00 |
ST Autres comptes | 74 126.00 | 81 460.00 | | 74 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 457.00 | 37 370.00 | | 38 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | 2 262.00 | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 435.00 | 24 376.00 | | 11 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 822.00 | 128 974.00 | | 136 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 022.00 | 25 498.00 | | 11 022.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 993.00 | 124 875.00 | | 112 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |