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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 411.00 | 6 810.00 | 1 601.00 | 8 411.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 786.00 | 25 940.00 | 12 846.00 | 38 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 328 965.00 | 74 518.00 | 254 447.00 | 328 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 860.00 | 3 439.00 | 159 421.00 | 162 860.00 |
BZ Autres créances | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
CF Disponibilités | 445 232.00 | | 445 232.00 | 445 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 632 306.00 | 3 439.00 | 628 868.00 | 632 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 271.00 | 77 957.00 | 883 314.00 | 961 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 024.00 | 376 268.00 | | 226 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 864.00 | 94 755.00 | | 184 864.00 |
DL TOTAL (I) | 531 888.00 | 592 024.00 | | 531 888.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 965.00 | 1 472.00 | | 5 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 997.00 | 29 886.00 | | 6 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 814.00 | 222 212.00 | | 173 814.00 |
EA Autres dettes | 13 464.00 | 28 588.00 | | 13 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 686.00 | 74 924.00 | | 74 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 926.00 | 432 082.00 | | 349 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 314.00 | 1 025 606.00 | | 883 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 926.00 | 432 082.00 | | 349 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 713.00 | | 7 145.00 | 332 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 892.00 | 328 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 892.00 | 80 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 411.00 | | | 248 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 302.00 | | 7 145.00 | 81 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 194.00 | 7 604.00 | 7 280.00 | 74 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | 3 415.00 | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 799.00 | 4 189.00 | 7 280.00 | 70 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 608.00 | 3 439.00 | 7 608.00 | 7 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 608.00 | 3 439.00 | 7 608.00 | 7 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 108.00 | 3 439.00 | 7 608.00 | 9 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 439.00 | 7 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 477.00 | 69 477.00 | | 69 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 686.00 | 74 686.00 | | 74 686.00 |
UX Autres créances clients | 162 860.00 | 162 860.00 | | 162 860.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 075.00 | 187 075.00 | | 187 075.00 |
VW T.V.A. | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 926.00 | 349 926.00 | | 349 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 479.00 | 8 513.00 | | 6 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88.00 | 843.00 | | 88.00 |
ST Autres comptes | 127 952.00 | 95 975.00 | | 127 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 113.00 | 39 537.00 | | 40 113.00 |
YT Sous‐traitance | 7 840.00 | 740.00 | | 7 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 296.00 | 2 190.00 | | 2 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 775.00 | 10 703.00 | | 8 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 316.00 | 151 180.00 | | 167 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 456.00 | 17 723.00 | | 28 456.00 |
ZE Dividendes | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 993.00 | 137 095.00 | | 175 993.00 |