| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 225.00 | 18 176.00 | 6 049.00 | 24 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 141.00 | 571.00 | 1 570.00 | 2 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 299.00 | 37 477.00 | 55 822.00 | 93 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 270.00 | 23 476.00 | 4 794.00 | 28 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 335.00 | 79 700.00 | 72 635.00 | 152 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 525.00 | | 170 525.00 | 170 525.00 |
BZ Autres créances | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
CF Disponibilités | 61 607.00 | | 61 607.00 | 61 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 405.00 | | 267 405.00 | 267 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 741.00 | 79 700.00 | 340 041.00 | 419 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 840.00 | 65 916.00 | | 76 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 763.00 | 10 924.00 | | 13 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208.00 | 880.00 | | 208.00 |
DL TOTAL (I) | 107 311.00 | 94 220.00 | | 107 311.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 390.00 | 34 185.00 | | 52 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 546.00 | 17 592.00 | | 17 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 532.00 | 25 548.00 | | 65 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 242.00 | 34 986.00 | | 77 242.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 11.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 729.00 | 112 322.00 | | 212 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 041.00 | 211 543.00 | | 340 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 422.00 | 88 103.00 | | 176 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 344.00 | 9 487.00 | 643 831.00 | 634 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 344.00 | 9 487.00 | 643 831.00 | 634 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 118.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 118.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | 554.00 | | -1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 1 166.00 | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 811.00 | 331 666.00 | | 668 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 048.00 | 320 742.00 | | 655 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 763.00 | 10 924.00 | | 13 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 459.00 | | 40 556.00 | 113 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 152 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 24 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 905.00 | | 6 000.00 | 19 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 154.00 | | 34 556.00 | 89 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 061.00 | 12 639.00 | | 67 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 155.00 | 4 021.00 | | 14 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 906.00 | 8 618.00 | | 52 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 20 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 20 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 532.00 | 65 532.00 | | 65 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 170 525.00 | | | 170 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 305.00 | 15 998.00 | 36 307.00 | 52 305.00 |
VI Groupe et associés | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VP Divers | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 999.00 | 206 999.00 | | 206 999.00 |
VW T.V.A. | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 729.00 | 176 422.00 | 36 307.00 | 212 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 239.00 | 4 739.00 | | 4 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 320.00 | 5 358.00 | | 8 320.00 |
ST Autres comptes | 59 275.00 | 35 654.00 | | 59 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 017.00 | 24 653.00 | | 27 017.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YT Sous‐traitance | 101 526.00 | 29 788.00 | | 101 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 843.00 | 3 434.00 | | 2 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | 1 402.00 | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 661.00 | 6 141.00 | | 5 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 067.00 | 62 546.00 | | 129 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 588.00 | 31 048.00 | | 68 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 981.00 | 98 887.00 | | 198 981.00 |