| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 921.00 | 32 294.00 | 10 628.00 | 42 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 076.00 | 81 994.00 | 177 082.00 | 259 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 774.00 | 26 119.00 | 27 655.00 | 53 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 596.00 | 140 407.00 | 235 190.00 | 375 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 047.00 | 17 712.00 | 98 335.00 | 116 047.00 |
BZ Autres créances | 40 777.00 | | 40 777.00 | 40 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CF Disponibilités | 183 910.00 | | 183 910.00 | 183 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 064.00 | 17 712.00 | 343 352.00 | 361 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 660.00 | 158 119.00 | 578 542.00 | 736 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 941.00 | 35 340.00 | | 79 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 334.00 | 63 100.00 | | 27 334.00 |
DL TOTAL (I) | 217 275.00 | 199 941.00 | | 217 275.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 839.00 | 143 519.00 | | 157 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 493.00 | 6 626.00 | | 12 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 112.00 | 70 783.00 | | 98 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 822.00 | 103 601.00 | | 62 822.00 |
EA Autres dettes | | 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 267.00 | 325 194.00 | | 331 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 542.00 | 555 134.00 | | 578 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 010.00 | 224 257.00 | | 216 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 812.00 | | 948 812.00 | 948 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 812.00 | | 948 812.00 | 948 812.00 |
FM Production stockée | | | -15 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 216.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 817.00 | 10 650.00 | | 5 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 817.00 | 10 650.00 | | 5 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 732.00 | 7 612.00 | | 5 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | 3 039.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 657.00 | 17 411.00 | | 4 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 143.00 | 719 246.00 | | 946 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 809.00 | 656 146.00 | | 918 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 334.00 | 63 100.00 | | 27 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 101.00 | | 118 312.00 | 263 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 817.00 | 375 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 817.00 | 312 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 721.00 | | 9 200.00 | 33 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 555.00 | | 94 112.00 | 224 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 825.00 | | 15 000.00 | 4 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 276.00 | 33 216.00 | 85.00 | 107 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 567.00 | 4 726.00 | | 27 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 708.00 | 28 489.00 | 85.00 | 79 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 379.00 | | 6 667.00 | 24 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 379.00 | | 6 667.00 | 24 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 379.00 | | 6 667.00 | 54 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 112.00 | 98 112.00 | | 98 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
UX Autres créances clients | 94 792.00 | 94 792.00 | | 94 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 839.00 | 42 582.00 | 115 258.00 | 157 839.00 |
VI Groupe et associés | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 649.00 | 135 570.00 | 26 079.00 | 161 649.00 |
VW T.V.A. | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 267.00 | 216 010.00 | 115 258.00 | 331 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 086.00 | 6 097.00 | | 5 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 430.00 | 4 196.00 | | 7 430.00 |
ST Autres comptes | 72 949.00 | 83 967.00 | | 72 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 245.00 | 31 085.00 | | 31 245.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
YT Sous‐traitance | 147 707.00 | 77 870.00 | | 147 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 001.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 800.00 | 2 810.00 | | 2 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 886.00 | 8 907.00 | | 7 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 956.00 | 108 089.00 | | 185 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 440.00 | 55 242.00 | | 83 440.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 331.00 | 204 118.00 | | 259 331.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |