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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 621.00 | 23 792.00 | 2 829.00 | 26 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 069.00 | 73 677.00 | 76 392.00 | 150 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 302.00 | 25 799.00 | 2 503.00 | 28 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 697.00 | 123 268.00 | 86 429.00 | 209 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BN En cours de production de biens | 29 892.00 | | 29 892.00 | 29 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 780.00 | 25 212.00 | 130 568.00 | 155 780.00 |
BZ Autres créances | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 171 417.00 | | 171 417.00 | 171 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 992.00 | 25 212.00 | 352 780.00 | 377 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 689.00 | 148 480.00 | 439 209.00 | 587 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 99 907.00 | 109 537.00 | | 99 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 433.00 | -9 630.00 | | 20 433.00 |
DL TOTAL (I) | 136 840.00 | 116 407.00 | | 136 840.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 119.00 | 65 857.00 | | 163 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 376.00 | 7 665.00 | | 6 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 352.00 | 70 034.00 | | 23 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 501.00 | 51 421.00 | | 79 501.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 32.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 369.00 | 195 009.00 | | 272 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 209.00 | 341 416.00 | | 439 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 445.00 | 195 009.00 | | 230 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 403.00 | 62 830.00 | 569 233.00 | 506 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 403.00 | 62 830.00 | 569 233.00 | 506 403.00 |
FM Production stockée | | | 6 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 212.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 977.00 | 301.00 | | 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 199.00 | | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 562.00 | 561 517.00 | | 581 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 129.00 | 571 147.00 | | 561 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 433.00 | -9 630.00 | | 20 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 908.00 | | 2 790.00 | 206 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 025.00 | | 596.00 | 26 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 178.00 | | 2 193.00 | 176 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 132.00 | 20 136.00 | | 103 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 475.00 | 3 317.00 | | 20 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 657.00 | 16 819.00 | | 82 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 25 212.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UX Autres créances clients | 125 525.00 | 125 525.00 | | 125 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 094.00 | 105 094.00 | | 105 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 025.00 | 16 101.00 | 41 924.00 | 58 025.00 |
VI Groupe et associés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 788.00 | 161 788.00 | | 161 788.00 |
VW T.V.A. | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 369.00 | 230 445.00 | 41 924.00 | 272 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 805.00 | 6 425.00 | | 6 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 683.00 | 11 176.00 | | 3 683.00 |
ST Autres comptes | 48 449.00 | 53 516.00 | | 48 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 208.00 | 27 635.00 | | 29 208.00 |
YT Sous‐traitance | 41 778.00 | 72 013.00 | | 41 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 233.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50.00 | 125.00 | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 819.00 | 2 881.00 | | 2 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 624.00 | 9 306.00 | | 9 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 259.00 | 105 546.00 | | 101 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 117.00 | 43 198.00 | | 46 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 170.00 | 164 697.00 | | 123 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |