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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 025.00 | 20 475.00 | 5 550.00 | 26 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 066.00 | 59 042.00 | 90 023.00 | 149 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 112.00 | 23 614.00 | 3 498.00 | 27 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 908.00 | 103 132.00 | 103 776.00 | 206 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BN En cours de production de biens | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 069.00 | | 118 069.00 | 118 069.00 |
BZ Autres créances | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 59 489.00 | | 59 489.00 | 59 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 640.00 | | 237 640.00 | 237 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 548.00 | 103 132.00 | 341 416.00 | 444 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 537.00 | 90 603.00 | | 109 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 630.00 | 18 934.00 | | -9 630.00 |
DL TOTAL (I) | 116 407.00 | 126 037.00 | | 116 407.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 857.00 | 36 364.00 | | 65 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 665.00 | 7 067.00 | | 7 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 034.00 | 34 440.00 | | 70 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 421.00 | 55 946.00 | | 51 421.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 20.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 009.00 | 133 837.00 | | 195 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 416.00 | 289 874.00 | | 341 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 009.00 | 113 932.00 | | 195 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 221.00 | 17 659.00 | 537 880.00 | 520 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 221.00 | 17 659.00 | 537 880.00 | 520 221.00 |
FM Production stockée | | | 23 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | 6 268.00 | | 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 492.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 2 400.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 2 400.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 2 092.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 517.00 | 589 483.00 | | 561 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 147.00 | 570 549.00 | | 571 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 630.00 | 18 934.00 | | -9 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 524.00 | | 45 276.00 | 162 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892.00 | 206 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892.00 | 176 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 094.00 | | 44 976.00 | 132 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405.00 | | 300.00 | 4 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 417.00 | 19 591.00 | 876.00 | 84 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 275.00 | 3 200.00 | | 17 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 142.00 | 16 391.00 | 876.00 | 67 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 034.00 | 70 034.00 | | 70 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UX Autres créances clients | 118 069.00 | 118 069.00 | | 118 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 804.00 | 65 804.00 | | 65 804.00 |
VI Groupe et associés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 112.00 | | | 51 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 736.00 | 140 736.00 | | 140 736.00 |
VW T.V.A. | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 009.00 | 195 009.00 | | 195 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 425.00 | 6 137.00 | | 6 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 176.00 | 5 551.00 | | 11 176.00 |
ST Autres comptes | 53 516.00 | 60 254.00 | | 53 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 635.00 | 27 518.00 | | 27 635.00 |
YT Sous‐traitance | 72 013.00 | 42 056.00 | | 72 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233.00 | 163.00 | | 233.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 125.00 | | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 881.00 | 2 980.00 | | 2 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 306.00 | 9 117.00 | | 9 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 546.00 | 123 303.00 | | 105 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 198.00 | 39 847.00 | | 43 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 697.00 | 135 543.00 | | 164 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |