| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 721.00 | 27 567.00 | 6 154.00 | 33 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 780.00 | 59 587.00 | 129 194.00 | 188 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 774.00 | 20 122.00 | 15 653.00 | 35 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 101.00 | 107 276.00 | 155 825.00 | 263 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BN En cours de production de biens | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 721.00 | 24 379.00 | 223 342.00 | 247 721.00 |
BZ Autres créances | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CF Disponibilités | 135 381.00 | | 135 381.00 | 135 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 423 688.00 | 24 379.00 | 399 309.00 | 423 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 789.00 | 131 654.00 | 555 134.00 | 686 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 340.00 | 99 907.00 | | 35 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 100.00 | 20 433.00 | | 63 100.00 |
DL TOTAL (I) | 199 941.00 | 136 840.00 | | 199 941.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 519.00 | 163 119.00 | | 143 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 626.00 | 6 376.00 | | 6 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 783.00 | 23 352.00 | | 70 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 601.00 | 79 501.00 | | 103 601.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 21.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 194.00 | 272 369.00 | | 325 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 134.00 | 439 209.00 | | 555 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 227.00 | 116 573.00 | 721 800.00 | 605 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 227.00 | 116 573.00 | 721 800.00 | 605 227.00 |
FM Production stockée | | | -14 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 411.00 | 199.00 | | 17 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 246.00 | 581 562.00 | | 719 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 146.00 | 561 129.00 | | 656 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 100.00 | 20 433.00 | | 63 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 697.00 | | 103 229.00 | 209 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 825.00 | 263 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 825.00 | 224 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 621.00 | | 7 100.00 | 26 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 371.00 | | 96 009.00 | 178 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 705.00 | | 120.00 | 4 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 268.00 | 33 833.00 | 49 825.00 | 123 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 792.00 | 3 775.00 | | 23 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 476.00 | 30 057.00 | 49 825.00 | 99 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 212.00 | | 833.00 | 25 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 212.00 | | 833.00 | 25 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 212.00 | | 833.00 | 55 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
UX Autres créances clients | 218 467.00 | 218 467.00 | | 218 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 519.00 | 36 781.00 | 106 738.00 | 143 519.00 |
VI Groupe et associés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 515.00 | 251 690.00 | 4 825.00 | 256 515.00 |
VW T.V.A. | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 194.00 | 218 456.00 | 106 738.00 | 325 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 097.00 | 6 805.00 | | 6 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 196.00 | 3 683.00 | | 4 196.00 |
ST Autres comptes | 83 967.00 | 48 449.00 | | 83 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 085.00 | 29 208.00 | | 31 085.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
YT Sous‐traitance | 77 870.00 | 41 778.00 | | 77 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 50.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 810.00 | 2 819.00 | | 2 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 907.00 | 9 624.00 | | 8 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 089.00 | 101 259.00 | | 108 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 242.00 | 46 117.00 | | 55 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 118.00 | 123 170.00 | | 204 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |