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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 025.00 | 17 275.00 | 8 750.00 | 26 025.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 004.00 | 45 709.00 | 60 296.00 | 106 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 090.00 | 21 433.00 | 4 656.00 | 26 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 524.00 | 84 417.00 | 78 107.00 | 162 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 688.00 | | 130 688.00 | 130 688.00 |
BZ Autres créances | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 38 176.00 | | 38 176.00 | 38 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 768.00 | | 211 768.00 | 211 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 291.00 | 84 417.00 | 289 874.00 | 374 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 603.00 | 76 840.00 | | 90 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 934.00 | 13 763.00 | | 18 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 208.00 | | |
DL TOTAL (I) | 126 037.00 | 107 311.00 | | 126 037.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 364.00 | 52 390.00 | | 36 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 067.00 | 17 546.00 | | 7 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 440.00 | 65 532.00 | | 34 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 946.00 | 77 242.00 | | 55 946.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 837.00 | 212 729.00 | | 133 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 874.00 | 340 041.00 | | 289 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 932.00 | 176 422.00 | | 113 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 978.00 | 2 560.00 | 577 538.00 | 574 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 978.00 | 2 560.00 | 577 538.00 | 574 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 268.00 | 19 172.00 | | 6 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 672.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 492.00 | 672.00 | | 4 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 1 680.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 1 740.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 092.00 | -1 068.00 | | 2 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 476.00 | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 483.00 | 668 811.00 | | 589 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 549.00 | 655 048.00 | | 570 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 934.00 | 13 763.00 | | 18 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 680.00 | 1 482.00 | | 4 680.00 |