| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 077.00 | 33 420.00 | 3 657.00 | 37 077.00 |
AH Fonds commercial | 2 912 234.00 | | 2 912 234.00 | 2 912 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 070.00 | 215 416.00 | 51 653.00 | 267 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 641.00 | | 74 641.00 | 74 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 360.00 | 248 836.00 | 3 042 523.00 | 3 291 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BZ Autres créances | 240 327.00 | | 240 327.00 | 240 327.00 |
CF Disponibilités | 2 489 829.00 | | 2 489 829.00 | 2 489 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 658.00 | | 84 658.00 | 84 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 074.00 | | 2 829 074.00 | 2 829 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 432.00 | 248 836.00 | 5 871 596.00 | 6 120 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 600.00 | 126 600.00 | | 126 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
DG Autres réserves | 341 927.00 | 30 149.00 | | 341 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 270.00 | 761 778.00 | | 688 270.00 |
DK Provisions réglementées | 3 657.00 | 8 923.00 | | 3 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 157.00 | 951 153.00 | | 1 184 157.00 |
DP Provisions pour risques | 40 649.00 | 37 164.00 | | 40 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 649.00 | 37 164.00 | | 40 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 539.00 | 2 109 945.00 | | 1 755 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 078.00 | 90 499.00 | | 190 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 031.00 | 288 111.00 | | 222 031.00 |
EA Autres dettes | 2 476 188.00 | 2 346 412.00 | | 2 476 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 646 790.00 | 4 834 968.00 | | 4 646 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 871 596.00 | 5 823 283.00 | | 5 871 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 255 385.00 | 3 079 006.00 | | 3 255 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 818 659.00 | | 3 818 659.00 | 3 818 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 818 659.00 | | 3 818 659.00 | 3 818 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 855 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 547.00 | |
GE Autres charges | | | 71 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 967.00 | 4 122.00 | | 5 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 266.00 | 7 366.00 | | 5 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 233.00 | 17 281.00 | | 11 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 843.00 | 29 587.00 | | 41 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | 678.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 941.00 | 30 265.00 | | 41 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 708.00 | -12 983.00 | | -30 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 394.00 | 307 044.00 | | 206 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 208.00 | 3 914 119.00 | | 3 877 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 937.00 | 3 152 341.00 | | 3 188 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 270.00 | 761 778.00 | | 688 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 333 348.00 | | 9 105.00 | 3 333 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 74 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 095.00 | 3 291 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 949 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 997.00 | 267 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 949 311.00 | | | 2 949 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 961.00 | | 9 105.00 | 308 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 076.00 | | | 75 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 396.00 | 44 438.00 | 50 997.00 | 255 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 154.00 | 5 266.00 | | 28 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 242.00 | 39 172.00 | 50 997.00 | 227 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 923.00 | | 5 266.00 | 8 923.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 164.00 | 14 547.00 | 11 062.00 | 37 164.00 |
6T Sur comptes clients | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 953.00 | 14 547.00 | 18 194.00 | 47 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 547.00 | 12 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 078.00 | 190 078.00 | | 190 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 601.00 | 75 601.00 | | 75 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 257.00 | 130 257.00 | | 130 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 476 188.00 | 2 476 188.00 | | 2 476 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 641.00 | 74 641.00 | | 74 641.00 |
UX Autres créances clients | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | | | 790.00 |
VB T. V. A. | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VC Groupe et associés | 34 704.00 | | | 34 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 755 539.00 | 364 134.00 | 1 279 170.00 | 1 755 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 326.00 | | | 354 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 216.00 | | | 88 216.00 |
VP Divers | 301.00 | | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 698.00 | | | 106 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 658.00 | | | 84 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 887.00 | 413 887.00 | | 413 887.00 |
VW T.V.A. | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 646 790.00 | 3 255 385.00 | 1 279 170.00 | 4 646 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |