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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
AH Fonds commercial | 3 582 234.00 | | 3 582 234.00 | 3 582 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 602.00 | 250 450.00 | 92 152.00 | 342 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 679.00 | | 79 679.00 | 79 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 041 837.00 | 287 527.00 | 3 754 310.00 | 4 041 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 466.00 | 2 742.00 | 84 724.00 | 87 466.00 |
BZ Autres créances | 122 238.00 | | 122 238.00 | 122 238.00 |
CF Disponibilités | 6 294 439.00 | | 6 294 439.00 | 6 294 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 944.00 | | 88 944.00 | 88 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 593 086.00 | 2 742.00 | 6 590 344.00 | 6 593 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 634 923.00 | 290 269.00 | 10 344 655.00 | 10 634 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 600.00 | 126 600.00 | | 126 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
DG Autres réserves | 630 198.00 | 341 927.00 | | 630 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 637.00 | 688 270.00 | | 726 637.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 657.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 507 138.00 | 1 184 157.00 | | 1 507 138.00 |
DP Provisions pour risques | 49 424.00 | 40 649.00 | | 49 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 424.00 | 40 649.00 | | 49 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 061 013.00 | 1 755 539.00 | | 2 061 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 982.00 | 190 078.00 | | 337 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 525.00 | 222 031.00 | | 345 525.00 |
EA Autres dettes | 6 040 633.00 | 2 476 188.00 | | 6 040 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 940.00 | 2 955.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 788 093.00 | 4 646 790.00 | | 8 788 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 344 655.00 | 5 871 596.00 | | 10 344 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 177 006.00 | 3 255 385.00 | | 7 177 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 592 420.00 | | 4 592 420.00 | 4 592 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 420.00 | | 4 592 420.00 | 4 592 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 646 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 223.00 | |
GE Autres charges | | | 47 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479.00 | 5 967.00 | | 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 588.00 | 5 266.00 | | 8 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 390.00 | 11 233.00 | | 9 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 143.00 | 41 843.00 | | 9 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | 98.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 622.00 | 41 940.00 | | 9 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -30 708.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 671.00 | 206 394.00 | | 220 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 657 435.00 | 3 877 208.00 | | 4 657 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 930 798.00 | 3 188 937.00 | | 3 930 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 637.00 | 688 270.00 | | 726 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 291 359.00 | | 750 958.00 | 3 291 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479.00 | 79 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 4 041 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 619 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 949 311.00 | | 670 000.00 | 2 949 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 070.00 | | 75 533.00 | 267 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 978.00 | | 5 425.00 | 74 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 836.00 | 38 690.00 | | 248 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 420.00 | 3 657.00 | | 33 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 416.00 | 35 033.00 | | 215 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 649.00 | 28 223.00 | 19 448.00 | 40 649.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 306.00 | 30 965.00 | 23 105.00 | 44 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 965.00 | 19 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 982.00 | 337 982.00 | | 337 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 861.00 | 107 861.00 | | 107 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 286.00 | 189 286.00 | | 189 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 040 633.00 | 6 040 633.00 | | 6 040 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 679.00 | 1 017.00 | 78 663.00 | 79 679.00 |
UX Autres créances clients | 81 558.00 | 81 558.00 | | 81 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VB T. V. A. | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 061 013.00 | 449 927.00 | 1 317 357.00 | 2 061 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 443.00 | | | 364 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 529.00 | 99 529.00 | | 99 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 944.00 | 88 944.00 | | 88 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 326.00 | 299 664.00 | 78 663.00 | 378 326.00 |
VW T.V.A. | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 788 093.00 | 7 177 006.00 | 1 317 357.00 | 8 788 093.00 |