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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
AH Fonds commercial | 4 976 466.00 | | 4 976 466.00 | 4 976 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 119.00 | 366 982.00 | 110 138.00 | 477 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 679.00 | | 79 679.00 | 79 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 576 105.00 | 408 358.00 | 5 167 746.00 | 5 576 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 788.00 | | 36 788.00 | 36 788.00 |
BZ Autres créances | 5 900 022.00 | | 5 900 022.00 | 5 900 022.00 |
CF Disponibilités | 1 935 869.00 | | 1 935 869.00 | 1 935 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 905 893.00 | | 7 905 893.00 | 7 905 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 481 997.00 | 408 358.00 | 13 073 639.00 | 13 481 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 600.00 | 126 600.00 | | 126 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
DG Autres réserves | 2 111 533.00 | 1 717 361.00 | | 2 111 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 467.00 | 1 094 172.00 | | 1 146 467.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 303.00 | 2 961 836.00 | | 3 408 303.00 |
DP Provisions pour risques | 39 393.00 | 40 900.00 | | 39 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 393.00 | 40 900.00 | | 39 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 461.00 | 1 964 636.00 | | 1 562 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 232.00 | 199 575.00 | | 61 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 442.00 | 309 216.00 | | 284 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 006.00 | 3 157.00 | | 12 006.00 |
EA Autres dettes | 7 700 353.00 | 7 253 943.00 | | 7 700 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 625 943.00 | 9 730 527.00 | | 9 625 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 073 639.00 | 12 733 263.00 | | 13 073 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 317 128.00 | 8 211 359.00 | | 8 317 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 738 759.00 | | 4 738 759.00 | 4 738 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 738 759.00 | | 4 738 759.00 | 4 738 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 827 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 39 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 561 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 534.00 | 7 000.00 | | 3 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 654.00 | 7 000.00 | | 21 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 534.00 | -7 000.00 | | -3 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 279.00 | 394 779.00 | | 382 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 849 674.00 | 4 988 167.00 | | 4 849 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 207.00 | 3 893 995.00 | | 3 703 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 467.00 | 1 094 172.00 | | 1 146 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 539 306.00 | | 72 010.00 | 5 539 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 211.00 | 5 576 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 017 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 211.00 | 477 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 009 746.00 | | 8 097.00 | 5 009 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 418.00 | | 63 913.00 | 448 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 143.00 | | | 81 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 593.00 | 54 857.00 | 17 091.00 | 370 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 216.00 | 54 857.00 | 17 091.00 | 329 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 900.00 | 15 500.00 | 17 007.00 | 40 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 655.00 | 15 500.00 | 18 762.00 | 42 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 500.00 | 18 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 344.00 | 72 344.00 | | 72 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 693.00 | 160 693.00 | | 160 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 700 353.00 | 7 700 353.00 | | 7 700 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 679.00 | 1 016.00 | 78 663.00 | 79 679.00 |
UX Autres créances clients | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VC Groupe et associés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 461.00 | 253 646.00 | 1 046 227.00 | 1 562 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 614.00 | | | 50 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 594.00 | | | 452 594.00 |
VP Divers | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 882 122.00 | 5 882 122.00 | | 5 882 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 049 703.00 | 5 971 040.00 | 78 663.00 | 6 049 703.00 |
VW T.V.A. | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 625 943.00 | 8 317 128.00 | 1 046 227.00 | 9 625 943.00 |