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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
AH Fonds commercial | 5 032 282.00 | | 5 032 282.00 | 5 032 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 813.00 | 293 608.00 | 153 205.00 | 446 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 679.00 | | 79 679.00 | 79 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 601 615.00 | 334 985.00 | 5 266 630.00 | 5 601 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 347.00 | 2 785.00 | 100 562.00 | 103 347.00 |
BZ Autres créances | 261 352.00 | | 261 352.00 | 261 352.00 |
CF Disponibilités | 7 039 937.00 | | 7 039 937.00 | 7 039 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 326.00 | | 75 326.00 | 75 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 479 962.00 | 2 785.00 | 7 477 177.00 | 7 479 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 081 576.00 | 337 770.00 | 12 743 806.00 | 13 081 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 600.00 | 126 600.00 | | 126 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
DG Autres réserves | 1 235 360.00 | 1 112 449.00 | | 1 235 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 001.00 | 922 910.00 | | 1 132 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 664.00 | 2 185 663.00 | | 2 517 664.00 |
DP Provisions pour risques | 74 665.00 | 81 926.00 | | 74 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 665.00 | 81 926.00 | | 74 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 729.00 | 1 403 867.00 | | 891 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 600.00 | 223 690.00 | | 270 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 429.00 | 410 451.00 | | 334 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 758.00 | | |
EA Autres dettes | 8 654 719.00 | 5 895 608.00 | | 8 654 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 151 478.00 | 7 935 373.00 | | 10 151 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 743 806.00 | 10 202 962.00 | | 12 743 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 516 619.00 | 6 908 962.00 | | 9 516 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 968.00 | | | 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 010 849.00 | | 5 010 849.00 | 5 010 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 010 849.00 | | 5 010 849.00 | 5 010 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 130 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 914.00 | |
GE Autres charges | | | 58 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 468 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 387.00 | 900.00 | | 288 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 387.00 | 29 691.00 | | 288 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 786.00 | 5 409.00 | | 28 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 480.00 | | | 123 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 644.00 | 5 409.00 | | 160 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 743.00 | 24 281.00 | | 127 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 415.00 | 394 114.00 | | 381 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 419 082.00 | 4 659 554.00 | | 5 419 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 081.00 | 3 736 644.00 | | 4 287 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 001.00 | 922 910.00 | | 1 132 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 789.00 | | 4 318 741.00 | 3 484 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 803 142.00 | 81 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 201 915.00 | 5 601 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 303.00 | 5 073 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 470.00 | 446 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 054 464.00 | | 2 085 498.00 | 3 054 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 382.00 | | 428 901.00 | 350 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 943.00 | | 1 804 342.00 | 79 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 018.00 | 470 442.00 | 391 475.00 | 256 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 077.00 | 70 603.00 | 66 303.00 | 37 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 941.00 | 399 839.00 | 325 172.00 | 218 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 926.00 | 44 808.00 | 52 070.00 | 81 926.00 |
6T Sur comptes clients | 425.00 | 2 785.00 | 425.00 | 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425.00 | 2 785.00 | 425.00 | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 350.00 | 47 593.00 | 52 494.00 | 82 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 914.00 | 52 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 600.00 | 270 600.00 | | 270 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 946.00 | 121 946.00 | | 121 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 945.00 | 163 945.00 | | 163 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 654 719.00 | 8 654 719.00 | | 8 654 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 679.00 | 1 017.00 | 78 663.00 | 79 679.00 |
UX Autres créances clients | 100 325.00 | 100 325.00 | | 100 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VB T. V. A. | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 761.00 | 255 902.00 | 400 420.00 | 890 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 268.00 | | | 456 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 967 305.00 | | | 967 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 922.00 | 222 922.00 | | 222 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 326.00 | 75 326.00 | | 75 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 704.00 | 441 041.00 | 78 663.00 | 519 704.00 |
VW T.V.A. | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 151 478.00 | 9 516 619.00 | 400 420.00 | 10 151 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |