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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
AH Fonds commercial | 4 968 369.00 | | 4 968 369.00 | 4 968 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 418.00 | 329 216.00 | 119 202.00 | 448 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 679.00 | | 79 679.00 | 79 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 539 306.00 | 370 593.00 | 5 168 714.00 | 5 539 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 945.00 | 1 755.00 | 32 190.00 | 33 945.00 |
BZ Autres créances | 5 281 037.00 | | 5 281 037.00 | 5 281 037.00 |
CF Disponibilités | 2 174 312.00 | | 2 174 312.00 | 2 174 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 010.00 | | 77 010.00 | 77 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 566 305.00 | 1 755.00 | 7 564 550.00 | 7 566 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 105 611.00 | 372 348.00 | 12 733 263.00 | 13 105 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 600.00 | 126 600.00 | | 126 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
DG Autres réserves | 1 717 361.00 | 1 235 360.00 | | 1 717 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 172.00 | 1 132 001.00 | | 1 094 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 961 836.00 | 2 517 664.00 | | 2 961 836.00 |
DP Provisions pour risques | 40 900.00 | 74 665.00 | | 40 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 900.00 | 74 665.00 | | 40 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 636.00 | 891 729.00 | | 1 964 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 575.00 | 270 600.00 | | 199 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 216.00 | 334 429.00 | | 309 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
EA Autres dettes | 7 253 943.00 | 8 654 719.00 | | 7 253 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 730 527.00 | 10 151 478.00 | | 9 730 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 733 263.00 | 12 743 806.00 | | 12 733 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 211 359.00 | 9 516 619.00 | | 8 211 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 968.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 921 946.00 | | 4 921 946.00 | 4 921 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 921 946.00 | | 4 921 946.00 | 4 921 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 985 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 173.00 | |
GE Autres charges | | | 85 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 538 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 288 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 288 387.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 28 786.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 378.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 123 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 160 644.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | 127 743.00 | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 779.00 | 381 415.00 | | 394 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988 167.00 | 5 419 082.00 | | 4 988 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 995.00 | 4 287 081.00 | | 3 893 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 172.00 | 1 132 001.00 | | 1 094 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 601 615.00 | | 21 064.00 | 5 601 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 372.00 | 5 539 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 913.00 | 5 009 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 459.00 | 448 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 073 659.00 | | | 5 073 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 813.00 | | 21 064.00 | 446 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 143.00 | | | 81 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 985.00 | 55 067.00 | 19 459.00 | 334 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 608.00 | 55 067.00 | 19 459.00 | 293 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 665.00 | 16 173.00 | 49 937.00 | 74 665.00 |
6T Sur comptes clients | 2 785.00 | 1 755.00 | 2 785.00 | 2 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 785.00 | 1 755.00 | 2 785.00 | 2 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 449.00 | 17 928.00 | 52 722.00 | 77 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 928.00 | 52 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 575.00 | 199 575.00 | | 199 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 844.00 | 80 844.00 | | 80 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 973.00 | 157 973.00 | | 157 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 253 943.00 | 7 253 943.00 | | 7 253 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 679.00 | 1 017.00 | 78 663.00 | 79 679.00 |
UX Autres créances clients | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 964 636.00 | 445 467.00 | 919 556.00 | 1 964 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 397 128.00 | | | 1 397 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 261.00 | | | 264 261.00 |
VP Divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 265 132.00 | 5 265 132.00 | | 5 265 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 010.00 | 77 010.00 | | 77 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 471 671.00 | 5 393 009.00 | 78 663.00 | 5 471 671.00 |
VW T.V.A. | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 730 527.00 | 8 211 359.00 | 919 556.00 | 9 730 527.00 |