| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
AH Fonds commercial | 3 017 388.00 | | 3 017 388.00 | 3 017 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 238.00 | 205 042.00 | 100 196.00 | 305 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 679.00 | | 79 679.00 | 79 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 439 645.00 | 242 118.00 | 3 197 527.00 | 3 439 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 863.00 | 4 675.00 | 71 188.00 | 75 863.00 |
BZ Autres créances | 829 636.00 | | 829 636.00 | 829 636.00 |
CF Disponibilités | 5 093 140.00 | | 5 093 140.00 | 5 093 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 099.00 | | 86 099.00 | 86 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 084 738.00 | 4 675.00 | 6 080 063.00 | 6 084 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 524 384.00 | 246 794.00 | 9 277 590.00 | 9 524 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 600.00 | 126 600.00 | | 126 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
DG Autres réserves | 906 835.00 | 630 198.00 | | 906 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 615.00 | 726 637.00 | | 705 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 752.00 | 1 507 138.00 | | 1 762 752.00 |
DP Provisions pour risques | 60 733.00 | 49 424.00 | | 60 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 733.00 | 49 424.00 | | 60 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 726.00 | 2 061 013.00 | | 1 822 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 755.00 | 337 982.00 | | 280 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 792.00 | 345 525.00 | | 276 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
EA Autres dettes | 5 071 277.00 | 6 040 633.00 | | 5 071 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 454 104.00 | 8 788 093.00 | | 7 454 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 277 590.00 | 10 344 655.00 | | 9 277 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 125 914.00 | 7 177 006.00 | | 6 125 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 811 691.00 | | 4 811 691.00 | 4 811 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 811 691.00 | | 4 811 691.00 | 4 811 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 929 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 422.00 | |
GE Autres charges | | | 54 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714 791.00 | 479.00 | | 714 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 025.00 | 8 588.00 | | 38 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752 816.00 | 9 390.00 | | 752 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 212.00 | 9 143.00 | | 100 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713 479.00 | 479.00 | | 713 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 691.00 | 9 622.00 | | 813 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 876.00 | -232.00 | | -60 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 389.00 | 220 671.00 | | 171 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 695.00 | 4 657 435.00 | | 5 682 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 977 081.00 | 3 930 798.00 | | 4 977 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 615.00 | 726 637.00 | | 705 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 041 837.00 | | 185 844.00 | 4 041 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788 036.00 | 3 439 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 701 002.00 | 3 054 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 033.00 | 305 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 619 311.00 | | 136 156.00 | 3 619 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 602.00 | | 49 670.00 | 342 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 924.00 | | 19.00 | 79 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 527.00 | 29 149.00 | 74 557.00 | 287 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 450.00 | 29 149.00 | 74 557.00 | 250 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 424.00 | 44 422.00 | 33 113.00 | 49 424.00 |
6T Sur comptes clients | 2 742.00 | 4 675.00 | 2 742.00 | 2 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 742.00 | 4 675.00 | 2 742.00 | 2 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 166.00 | 49 098.00 | 35 855.00 | 52 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 098.00 | 35 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 755.00 | 280 755.00 | | 280 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 311.00 | 88 311.00 | | 88 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 798.00 | 155 798.00 | | 155 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 071 277.00 | 5 071 277.00 | | 5 071 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 679.00 | 1 017.00 | 78 663.00 | 79 679.00 |
UX Autres créances clients | 70 563.00 | 70 563.00 | | 70 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 822 726.00 | 494 535.00 | 942 479.00 | 1 822 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 156.00 | | | 136 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 363.00 | | | 374 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 705.00 | 782 705.00 | | 782 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 099.00 | 86 099.00 | | 86 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 278.00 | 992 616.00 | 78 668.00 | 1 071 278.00 |
VW T.V.A. | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 454 104.00 | 6 125 914.00 | 942 479.00 | 7 454 104.00 |