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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
AP Constructions | 16 921.00 | 2 746.00 | 14 175.00 | 16 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991.00 | 147.00 | 1 844.00 | 1 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 483.00 | 40 203.00 | 139 281.00 | 179 483.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 470.00 | 48 919.00 | 167 551.00 | 216 470.00 |
BN En cours de production de biens | 977 976.00 | | 977 976.00 | 977 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 811 224.00 | | 2 811 224.00 | 2 811 224.00 |
BZ Autres créances | 233 466.00 | | 233 466.00 | 233 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 048.00 | | 701 048.00 | 701 048.00 |
CF Disponibilités | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 940.00 | | 3 771 940.00 | 3 771 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 409.00 | 48 919.00 | 3 939 490.00 | 3 988 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 667 629.00 | 128 367.00 | | 667 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 500.00 | 652 262.00 | | 357 500.00 |
DK Provisions réglementées | | 93.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 190 130.00 | 932 723.00 | | 1 190 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 999.00 | 714 464.00 | | 2 603 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 726.00 | 462 306.00 | | 112 726.00 |
EA Autres dettes | 3 284.00 | 117 694.00 | | 3 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 862 742.00 | | | 2 862 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 361.00 | 1 294 463.00 | | 2 749 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 490.00 | 2 227 186.00 | | 3 939 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 003.00 | 1 294 463.00 | | 2 739 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 928 547.00 | | 4 928 547.00 | 4 928 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 928 547.00 | | 4 928 547.00 | 4 928 547.00 |
FM Production stockée | | | 977 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 929 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 094 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 837.00 | |
GE Autres charges | | | 14 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 409 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | -398.00 | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 452.00 | 313 639.00 | | 168 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 247.00 | 3 579 460.00 | | 4 935 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577 747.00 | 2 927 198.00 | | 4 577 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 500.00 | 652 262.00 | | 357 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 658.00 | | 69 812.00 | 146 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 864.00 | | 66 530.00 | 131 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 969.00 | | 3 282.00 | 8 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 082.00 | 26 837.00 | | 22 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 258.00 | 26 837.00 | | 16 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 999.00 | 2 603 999.00 | | 2 603 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 572.00 | 52 572.00 | | 52 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657 911.00 | 657 911.00 | | 657 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 862 742.00 | 2 862 742.00 | | 2 862 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 811 224.00 | | | 2 811 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 351.00 | 18 993.00 | 10 358.00 | 29 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 749.00 | | | 145 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 931.00 | 3 047 680.00 | 12 251.00 | 3 059 931.00 |
VW T.V.A. | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 361.00 | 2 739 003.00 | 10 358.00 | 2 749 361.00 |