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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 164.00 | 12 897.00 | 14 267.00 | 27 164.00 |
AP Constructions | 1 730 833.00 | 182 821.00 | 1 548 013.00 | 1 730 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 274.00 | 84 443.00 | 35 831.00 | 120 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 435.00 | 282 152.00 | 1 598 283.00 | 1 880 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 466 765.00 | | 5 466 765.00 | 5 466 765.00 |
BZ Autres créances | 1 985 891.00 | | 1 985 891.00 | 1 985 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
CF Disponibilités | 9 046 544.00 | | 9 046 544.00 | 9 046 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 834.00 | | 113 834.00 | 113 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 985 033.00 | | 16 985 033.00 | 16 985 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 865 469.00 | 282 152.00 | 18 583 317.00 | 18 865 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 470 665.00 | 440 789.00 | | 470 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460 916.00 | 1 429 876.00 | | 1 460 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 581.00 | 2 145 665.00 | | 2 206 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 571 877.00 | 16 117 948.00 | | 11 571 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 378.00 | 2 742 105.00 | | 1 324 378.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 5 869.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 391.00 | 3 905 924.00 | | 480 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 376 736.00 | 23 771 846.00 | | 16 376 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 583 317.00 | 25 917 511.00 | | 18 583 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 376 736.00 | 23 771 846.00 | | 13 376 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 729 128.00 | | 41 729 128.00 | 41 729 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 729 128.00 | | 41 729 128.00 | 41 729 128.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 810 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 382 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 504.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 758 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 052 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 053 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 132.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 13 809.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -1 809.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 642.00 | 638 520.00 | | 582 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 814 690.00 | 45 175 547.00 | | 41 814 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 353 774.00 | 43 745 671.00 | | 40 353 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 460 916.00 | 1 429 876.00 | | 1 460 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 938.00 | | 2 801.00 | 2 181 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 303.00 | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 303.00 | 1 880 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 853 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 471.00 | | 2 628.00 | 1 850 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 303.00 | | 173.00 | 304 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 648.00 | 102 505.00 | | 179 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 009.00 | 3 888.00 | | 9 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 638.00 | 98 617.00 | | 170 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 571 877.00 | 11 571 877.00 | | 11 571 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 391.00 | 480 391.00 | | 480 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 5 466 765.00 | 5 466 765.00 | | 5 466 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 1 495 770.00 | 1 495 770.00 | | 1 495 770.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 090.00 | 90 090.00 | | 90 090.00 |
VP Divers | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 500.00 | 398 500.00 | | 398 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 834.00 | 113 834.00 | | 113 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 566 662.00 | 7 566 489.00 | 173.00 | 7 566 662.00 |
VW T.V.A. | 1 232 317.00 | 1 232 317.00 | | 1 232 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 376 736.00 | 13 376 736.00 | | 13 376 736.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |