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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 724.00 | 6 992.00 | 732.00 | 7 724.00 |
AP Constructions | 18 251.00 | 8 038.00 | 10 213.00 | 18 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991.00 | 1 344.00 | 647.00 | 1 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 787.00 | 116 619.00 | 68 168.00 | 184 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 838.00 | 132 992.00 | 388 846.00 | 521 838.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 674 872.00 | | 1 674 872.00 | 1 674 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 545 884.00 | | 6 545 884.00 | 6 545 884.00 |
BZ Autres créances | 2 573 824.00 | | 2 573 824.00 | 2 573 824.00 |
CF Disponibilités | 6 448 014.00 | | 6 448 014.00 | 6 448 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 600.00 | | 342 600.00 | 342 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 585 195.00 | | 17 585 195.00 | 17 585 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 107 032.00 | 132 992.00 | 17 974 040.00 | 18 107 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 860 429.00 | 779 520.00 | | 860 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580 360.00 | 2 080 910.00 | | 1 580 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 789.00 | 3 135 429.00 | | 2 715 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 527 324.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 728 313.00 | 4 296 170.00 | | 8 728 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 331 266.00 | 814 964.00 | | 2 331 266.00 |
EA Autres dettes | 743 363.00 | 1 404.00 | | 743 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 455 309.00 | 579 502.00 | | 2 455 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 258 251.00 | 6 219 365.00 | | 15 258 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 974 040.00 | 9 354 794.00 | | 17 974 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 258 251.00 | 6 219 365.00 | | 15 258 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 132 335.00 | | 23 132 335.00 | 23 132 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 132 335.00 | | 23 132 335.00 | 23 132 335.00 |
FM Production stockée | | | 167 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 300 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 765 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 403.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 967 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 332 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 331 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 1 044.00 | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 10 229.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | -7 721.00 | | -1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749 617.00 | 1 058 943.00 | | 749 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 301 130.00 | 25 389 143.00 | | 23 301 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 720 770.00 | 23 308 233.00 | | 21 720 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 580 360.00 | 2 080 910.00 | | 1 580 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 277.00 | | 305 560.00 | 216 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 543.00 | | 5 486.00 | 199 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 011.00 | | 300 074.00 | 9 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 590.00 | 28 403.00 | | 104 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 041.00 | 951.00 | | 6 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 549.00 | 27 452.00 | | 98 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 728 313.00 | 8 728 313.00 | | 8 728 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 363.00 | 743 363.00 | | 743 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 455 309.00 | 2 455 309.00 | | 2 455 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
UX Autres créances clients | 6 545 884.00 | | | 6 545 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 1 569 351.00 | | | 1 569 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 321.00 | | | 297 321.00 |
VP Divers | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 534.00 | | | 693 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 600.00 | | | 342 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 471 394.00 | 9 462 309.00 | 9 085.00 | 9 471 394.00 |
VW T.V.A. | 2 301 396.00 | 2 301 396.00 | | 2 301 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 258 251.00 | 15 258 251.00 | | 15 258 251.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |