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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 164.00 | 16 785.00 | 10 379.00 | 27 164.00 |
AP Constructions | 1 730 833.00 | 270 369.00 | 1 460 464.00 | 1 730 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 753.00 | 94 148.00 | 27 605.00 | 121 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 914.00 | 383 293.00 | 1 498 621.00 | 1 881 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 117 787.00 | | 3 117 787.00 | 3 117 787.00 |
BZ Autres créances | 1 409 721.00 | | 1 409 721.00 | 1 409 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 9 771 100.00 | | 9 771 100.00 | 9 771 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 503 837.00 | | 14 503 837.00 | 14 503 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 385 751.00 | 383 293.00 | 16 002 458.00 | 16 385 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 581.00 | 470 665.00 | | 1 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763 734.00 | 1 460 916.00 | | 1 763 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 315.00 | 2 206 581.00 | | 2 040 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008 351.00 | 3 000 000.00 | | 3 008 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929 980.00 | | | 1 929 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 556 536.00 | 11 571 877.00 | | 7 556 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 064.00 | 1 324 378.00 | | 842 064.00 |
EA Autres dettes | 508 349.00 | 90.00 | | 508 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 863.00 | 480 391.00 | | 116 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 962 143.00 | 16 376 736.00 | | 13 962 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 002 458.00 | 18 583 317.00 | | 16 002 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 929 980.00 | | | 1 929 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 101 001.00 | | 20 101 001.00 | 20 101 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 101 001.00 | | 20 101 001.00 | 20 101 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 106 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 354 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 141.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 701 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 405 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 401 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 10 000.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 10 000.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -10 000.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 709.00 | 582 642.00 | | 637 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 124 233.00 | 41 814 690.00 | | 20 124 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 360 500.00 | 40 353 774.00 | | 18 360 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 763 734.00 | 1 460 916.00 | | 1 763 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 435.00 | | 1 479.00 | 1 880 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 881 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 854 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 098.00 | | 1 479.00 | 1 853 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 152.00 | 101 141.00 | | 282 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 897.00 | 3 888.00 | | 12 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 255.00 | 97 253.00 | | 269 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 556 536.00 | 7 556 536.00 | | 7 556 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 325.00 | 73 325.00 | | 73 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 349.00 | 508 349.00 | | 508 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 863.00 | 116 863.00 | | 116 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 3 117 787.00 | 3 117 787.00 | | 3 117 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 995 998.00 | 995 998.00 | | 995 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 007 500.00 | 433 145.00 | 2 574 355.00 | 3 007 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 929 980.00 | 1 929 980.00 | | 1 929 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 233.00 | 413 233.00 | | 413 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 557 910.00 | 4 557 737.00 | 173.00 | 4 557 910.00 |
VW T.V.A. | 725 797.00 | 725 797.00 | | 725 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 962 143.00 | 11 387 788.00 | 2 574 355.00 | 13 962 143.00 |