| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 164.00 | 9 009.00 | 18 155.00 | 27 164.00 |
AP Constructions | 1 728 955.00 | 95 398.00 | 1 633 557.00 | 1 728 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991.00 | 1 742.00 | 249.00 | 1 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 525.00 | 73 498.00 | 46 027.00 | 119 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 842.00 | 179 648.00 | 2 002 195.00 | 2 181 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 447 799.00 | | 10 447 799.00 | 10 447 799.00 |
BZ Autres créances | 2 593 182.00 | | 2 593 182.00 | 2 593 182.00 |
CF Disponibilités | 10 735 829.00 | | 10 735 829.00 | 10 735 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 507.00 | | 138 507.00 | 138 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 915 316.00 | | 23 915 316.00 | 23 915 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 097 159.00 | 179 648.00 | 25 917 511.00 | 26 097 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 440 789.00 | 860 429.00 | | 440 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429 876.00 | 1 580 360.00 | | 1 429 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 665.00 | 2 715 789.00 | | 2 145 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 117 948.00 | 8 728 313.00 | | 16 117 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 742 105.00 | 2 331 266.00 | | 2 742 105.00 |
EA Autres dettes | 5 869.00 | 743 363.00 | | 5 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 905 924.00 | 2 455 309.00 | | 3 905 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 771 846.00 | 15 258 251.00 | | 23 771 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 917 511.00 | 17 974 040.00 | | 25 917 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 123 842.00 | | 45 123 842.00 | 45 123 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 123 842.00 | | 45 123 842.00 | 45 123 842.00 |
FM Production stockée | | | 35 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 160 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 767 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 034.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 093 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 067 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 070 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 1 342.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 809.00 | 1 342.00 | | 13 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 809.00 | -1 342.00 | | -1 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 520.00 | 749 617.00 | | 638 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 175 547.00 | 23 301 130.00 | | 45 175 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 745 671.00 | 21 720 770.00 | | 43 745 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429 876.00 | 1 580 360.00 | | 1 429 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 921.00 | | 1 734 978.00 | 521 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 960.00 | 304 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 056.00 | 2 181 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 095.00 | 1 850 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 724.00 | | 19 440.00 | 7 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 029.00 | | 1 715 538.00 | 205 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 168.00 | | | 309 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 207.00 | 107 819.00 | 61 379.00 | 133 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 992.00 | 2 017.00 | | 6 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 215.00 | 105 802.00 | 61 379.00 | 126 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 117 948.00 | 16 117 948.00 | | 16 117 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 905 924.00 | 3 905 924.00 | | 3 905 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
UX Autres créances clients | 10 447 799.00 | 10 447 799.00 | | 10 447 799.00 |
VB T. V. A. | 1 745 936.00 | 1 745 936.00 | | 1 745 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 424.00 | 68 424.00 | | 68 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 822.00 | 778 822.00 | | 778 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 507.00 | 138 507.00 | | 138 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 183 695.00 | 13 179 487.00 | 4 208.00 | 13 183 695.00 |
VW T.V.A. | 2 675 215.00 | 2 675 215.00 | | 2 675 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 771 846.00 | 23 771 846.00 | | 23 771 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |