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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 724.00 | 6 041.00 | 1 683.00 | 7 724.00 |
AP Constructions | 18 251.00 | 6 212.00 | 12 039.00 | 18 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991.00 | 945.00 | 1 046.00 | 1 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 301.00 | 91 392.00 | 87 909.00 | 179 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 277.00 | 104 590.00 | 111 688.00 | 216 277.00 |
BN En cours de production de biens | 1 507 551.00 | | 1 507 551.00 | 1 507 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 273.00 | | 1 873 273.00 | 1 873 273.00 |
BZ Autres créances | 858 073.00 | | 858 073.00 | 858 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 998 660.00 | | 4 998 660.00 | 4 998 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 243 106.00 | | 9 243 106.00 | 9 243 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 459 383.00 | 104 590.00 | 9 354 794.00 | 9 459 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 779 520.00 | 615 130.00 | | 779 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 080 910.00 | 1 664 390.00 | | 2 080 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 429.00 | 2 554 520.00 | | 3 135 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 358.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 324.00 | | | 527 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296 170.00 | 6 441 591.00 | | 4 296 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 964.00 | 2 610 979.00 | | 814 964.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 3 753.00 | | 1 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 502.00 | 2 862 742.00 | | 579 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 219 365.00 | 11 929 423.00 | | 6 219 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 354 794.00 | 14 483 943.00 | | 9 354 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 219 365.00 | 11 929 423.00 | | 6 219 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 844 642.00 | | 24 844 642.00 | 24 844 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 844 642.00 | | 24 844 642.00 | 24 844 642.00 |
FM Production stockée | | | 529 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 374 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 054 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 586.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 233 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 140 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 147 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | 381.00 | | 1 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 229.00 | 381.00 | | 10 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 721.00 | -381.00 | | -7 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 058 943.00 | 826 366.00 | | 1 058 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 389 143.00 | 17 749 725.00 | | 25 389 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 308 233.00 | 16 085 335.00 | | 23 308 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 080 910.00 | 1 664 390.00 | | 2 080 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 190.00 | | 17 588.00 | 220 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 216 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 199 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 824.00 | | 1 900.00 | 5 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 355.00 | | 15 688.00 | 205 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 318.00 | 34 586.00 | 12 315.00 | 82 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 824.00 | 217.00 | | 5 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 494.00 | 34 369.00 | 12 315.00 | 76 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296 170.00 | 4 296 170.00 | | 4 296 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 987.00 | 219 987.00 | | 219 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 502.00 | 579 502.00 | | 579 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 273.00 | | | 1 873 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 422 475.00 | | | 422 475.00 |
VI Groupe et associés | 527 324.00 | 527 324.00 | | 527 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 144.00 | | | 434 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 905.00 | 2 745 905.00 | | 2 745 905.00 |
VW T.V.A. | 544 674.00 | 544 674.00 | | 544 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 219 365.00 | 6 219 365.00 | | 6 219 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |