| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 632.00 | 68 261.00 | 49 371.00 | 117 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 152 632.00 | 68 261.00 | 5 084 371.00 | 5 152 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BZ Autres créances | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CF Disponibilités | 353 394.00 | | 353 394.00 | 353 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 243.00 | | 369 243.00 | 369 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 875.00 | 68 261.00 | 5 453 614.00 | 5 521 875.00 |
CU Autres participations | 5 035 000.00 | | 5 035 000.00 | 5 035 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 005 841.00 | 2 338 735.00 | | 3 005 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 230.00 | 667 105.00 | | 636 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 752 070.00 | 3 115 841.00 | | 3 752 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 211.00 | 1 810 402.00 | | 1 425 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 502.00 | 247 640.00 | | 221 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218.00 | 9 783.00 | | 2 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 613.00 | 45 885.00 | | 43 613.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 19 440.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 544.00 | 2 133 150.00 | | 1 701 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 614.00 | 5 248 990.00 | | 5 453 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 546.00 | 750 991.00 | | 731 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 386 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 45.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 45.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -45.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 372.00 | -1 372.00 | | -1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 154.00 | 1 120 000.00 | | 1 069 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 925.00 | 452 895.00 | | 432 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 230.00 | 667 105.00 | | 636 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 108 123.00 | | | 5 108 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 035 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 152 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 123.00 | | | 73 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035 000.00 | | | 5 035 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 241.00 | 17 020.00 | | 51 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 241.00 | 17 020.00 | | 51 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 517.00 | 204 517.00 | | 204 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 211.00 | 455 213.00 | 969 998.00 | 1 425 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 091.00 | | | 430 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 544.00 | 731 546.00 | 969 998.00 | 1 701 544.00 |