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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 377.00 | 27 931.00 | 109 447.00 | 137 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 172 377.00 | 27 931.00 | 5 144 447.00 | 5 172 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 171.00 | | 310 171.00 | 310 171.00 |
BZ Autres créances | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CF Disponibilités | 907 703.00 | | 907 703.00 | 907 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 397.00 | | 1 231 397.00 | 1 231 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 403 775.00 | 27 931.00 | 6 375 844.00 | 6 403 775.00 |
CU Autres participations | 5 035 000.00 | | 5 035 000.00 | 5 035 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 148 918.00 | 3 542 070.00 | | 4 148 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 007.00 | 741 848.00 | | 756 007.00 |
DL TOTAL (I) | 5 014 925.00 | 4 393 918.00 | | 5 014 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 114.00 | 969 998.00 | | 557 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 104.00 | 131 433.00 | | 657 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 191.00 | 2 049.00 | | 5 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 534.00 | 98 202.00 | | 99 534.00 |
EA Autres dettes | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 919.00 | 1 207 081.00 | | 1 360 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 375 844.00 | 5 600 999.00 | | 6 375 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 711.00 | 703 399.00 | | 1 312 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 657 104.00 | | | 657 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 461 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 461 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 231.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 231.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 895.00 | -231.00 | | 25 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 372.00 | -2 035.00 | | -1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 536.00 | 1 305 706.00 | | 1 249 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 529.00 | 563 858.00 | | 493 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 007.00 | 741 848.00 | | 756 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 152 632.00 | | 86 500.00 | 5 152 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 035 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 755.00 | 5 172 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 755.00 | 137 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 632.00 | | 86 500.00 | 117 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035 000.00 | | | 5 035 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 102.00 | 10 584.00 | 66 755.00 | 84 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 102.00 | 10 584.00 | 66 755.00 | 84 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 155.00 | 690 155.00 | | 690 155.00 |
UX Autres créances clients | 310 171.00 | 310 171.00 | | 310 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 114.00 | 508 906.00 | 48 208.00 | 557 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 384.00 | | | 473 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 534.00 | 99 534.00 | | 99 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 694.00 | 323 694.00 | | 323 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 919.00 | 1 312 711.00 | 48 208.00 | 1 360 919.00 |