| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 728.00 | 66 849.00 | 72 879.00 | 139 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 174 728.00 | 66 849.00 | 5 107 879.00 | 5 174 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 672.00 | | 474 672.00 | 474 672.00 |
BZ Autres créances | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
CF Disponibilités | 877 636.00 | | 877 636.00 | 877 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 774.00 | | 1 373 774.00 | 1 373 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 548 503.00 | 66 849.00 | 6 481 654.00 | 6 548 503.00 |
CU Autres participations | 5 035 000.00 | | 5 035 000.00 | 5 035 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 588 763.00 | 5 439 578.00 | | 4 588 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 953.00 | 799 186.00 | | 601 953.00 |
DL TOTAL (I) | 5 300 716.00 | 6 348 763.00 | | 5 300 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 583.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 622.00 | 135 219.00 | | 452 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 175.00 | 9 120.00 | | 8 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 147.00 | 166 510.00 | | 710 147.00 |
EA Autres dettes | 9 994.00 | 21 672.00 | | 9 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 938.00 | 351 103.00 | | 1 180 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 481 654.00 | 6 699 867.00 | | 6 481 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 938.00 | 351 103.00 | | 1 180 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 599 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 599 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 208.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 573.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 393.00 | 15 237.00 | | -1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 400.00 | 1 358 206.00 | | 1 439 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 448.00 | 559 020.00 | | 837 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 953.00 | 799 186.00 | | 601 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 172 377.00 | | 46 860.00 | 5 172 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 035 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 509.00 | 5 174 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 509.00 | 139 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 377.00 | | 46 860.00 | 137 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035 000.00 | | | 5 035 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 335.00 | 26 573.00 | 40 058.00 | 80 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 335.00 | 26 573.00 | 40 058.00 | 80 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 147.00 | 710 147.00 | | 710 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 616.00 | 462 616.00 | | 462 616.00 |
UX Autres créances clients | 474 672.00 | 474 672.00 | | 474 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 138.00 | 496 138.00 | | 496 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 938.00 | 1 180 938.00 | | 1 180 938.00 |