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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 377.00 | 54 133.00 | 83 245.00 | 137 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 172 377.00 | 54 133.00 | 5 118 245.00 | 5 172 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 664.00 | | 317 664.00 | 317 664.00 |
BZ Autres créances | 412 091.00 | | 412 091.00 | 412 091.00 |
CF Disponibilités | 148 977.00 | | 148 977.00 | 148 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 732.00 | | 878 732.00 | 878 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 051 109.00 | 54 133.00 | 5 996 977.00 | 6 051 109.00 |
CU Autres participations | 5 035 000.00 | | 5 035 000.00 | 5 035 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 754 925.00 | 4 148 918.00 | | 4 754 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 653.00 | 756 007.00 | | 834 653.00 |
DL TOTAL (I) | 5 699 578.00 | 5 014 925.00 | | 5 699 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 208.00 | 557 114.00 | | 48 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 624.00 | 657 104.00 | | 116 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 857.00 | 5 191.00 | | 3 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 342.00 | 99 534.00 | | 91 342.00 |
EA Autres dettes | 37 368.00 | 41 976.00 | | 37 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 399.00 | 1 360 919.00 | | 297 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 996 977.00 | 6 375 844.00 | | 5 996 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 817.00 | 1 312 711.00 | | 278 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 550 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 202.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 105.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 105.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 25 895.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 372.00 | -1 372.00 | | -1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 398.00 | 1 249 536.00 | | 1 369 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 745.00 | 493 529.00 | | 534 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 653.00 | 756 007.00 | | 834 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 172 377.00 | | | 5 172 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 035 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 172 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 377.00 | | | 137 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035 000.00 | | | 5 035 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 931.00 | 26 202.00 | | 27 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 931.00 | 26 202.00 | | 27 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 342.00 | 91 342.00 | | 91 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 992.00 | 153 992.00 | | 153 992.00 |
UX Autres créances clients | 317 664.00 | 317 664.00 | | 317 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 208.00 | 29 626.00 | 18 583.00 | 48 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 906.00 | | | 508 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 091.00 | 412 091.00 | | 412 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 755.00 | 729 755.00 | | 729 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 399.00 | 278 817.00 | 18 583.00 | 297 399.00 |