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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 377.00 | 80 335.00 | 57 043.00 | 137 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 172 377.00 | 80 335.00 | 5 092 043.00 | 5 172 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 512.00 | | 232 512.00 | 232 512.00 |
BZ Autres créances | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CF Disponibilités | 1 369 182.00 | | 1 369 182.00 | 1 369 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 824.00 | | 1 607 824.00 | 1 607 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 780 201.00 | 80 335.00 | 6 699 867.00 | 6 780 201.00 |
CU Autres participations | 5 035 000.00 | | 5 035 000.00 | 5 035 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 439 578.00 | 4 754 925.00 | | 5 439 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 185.00 | 834 653.00 | | 799 185.00 |
DL TOTAL (I) | 6 348 763.00 | 5 699 578.00 | | 6 348 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 583.00 | 48 208.00 | | 18 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 219.00 | 116 624.00 | | 135 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 3 857.00 | | 9 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 510.00 | 91 342.00 | | 166 510.00 |
EA Autres dettes | 21 672.00 | 37 368.00 | | 21 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 103.00 | 297 399.00 | | 351 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 699 867.00 | 5 996 977.00 | | 6 699 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 103.00 | 278 817.00 | | 351 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 566 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 566 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 237.00 | -1 372.00 | | 15 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 206.00 | 1 369 398.00 | | 1 358 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 020.00 | 534 745.00 | | 559 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 186.00 | 834 653.00 | | 799 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 172 377.00 | | | 5 172 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 035 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 172 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 377.00 | | | 137 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035 000.00 | | | 5 035 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 133.00 | 26 202.00 | | 54 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 133.00 | 26 202.00 | | 54 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 891.00 | 156 891.00 | | 156 891.00 |
UX Autres créances clients | 232 512.00 | 232 512.00 | | 232 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 510.00 | 166 510.00 | | 166 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 642.00 | 238 642.00 | | 238 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 103.00 | 351 103.00 | | 351 103.00 |