| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 632.00 | 84 102.00 | 33 530.00 | 117 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 152 632.00 | 84 102.00 | 5 068 530.00 | 5 152 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 076.00 | | 187 076.00 | 187 076.00 |
BZ Autres créances | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
CF Disponibilités | 322 848.00 | | 322 848.00 | 322 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 468.00 | | 532 468.00 | 532 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 685 100.00 | 84 102.00 | 5 600 999.00 | 5 685 100.00 |
CU Autres participations | 5 035 000.00 | | 5 035 000.00 | 5 035 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 542 070.00 | 3 005 841.00 | | 3 542 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 848.00 | 636 230.00 | | 741 848.00 |
DL TOTAL (I) | 4 393 918.00 | 3 752 070.00 | | 4 393 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 998.00 | 1 425 211.00 | | 969 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 433.00 | 221 502.00 | | 131 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 218.00 | | 2 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 202.00 | 43 613.00 | | 98 202.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 9 000.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 081.00 | 1 701 544.00 | | 1 207 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 999.00 | 5 453 614.00 | | 5 600 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 399.00 | 731 546.00 | | 703 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 541 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 541 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 770.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 284.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 284.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -284.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 035.00 | -1 372.00 | | -2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 706.00 | 1 069 154.00 | | 1 305 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 858.00 | 432 925.00 | | 563 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 848.00 | 636 230.00 | | 741 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 152 632.00 | | | 5 152 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 035 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 152 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 632.00 | | | 117 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035 000.00 | | | 5 035 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 261.00 | 15 841.00 | | 68 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 261.00 | 15 841.00 | | 68 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 916.00 | 113 916.00 | | 113 916.00 |
UX Autres créances clients | 187 076.00 | | | 187 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 998.00 | 471 716.00 | 498 282.00 | 969 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 213.00 | | | 455 213.00 |
VP Divers | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 202.00 | 98 202.00 | | 98 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 620.00 | 209 620.00 | | 209 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 681.00 | 703 399.00 | 498 282.00 | 1 201 681.00 |