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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 426.00 | 81 436.00 | 4 990.00 | 86 426.00 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AN Terrains | 118 729.00 | | 118 729.00 | 118 729.00 |
AP Constructions | 3 047 121.00 | 1 094 426.00 | 1 952 694.00 | 3 047 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870 382.00 | 1 331 095.00 | 539 287.00 | 1 870 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 123.00 | 86 537.00 | 34 586.00 | 121 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 237.00 | | 141 237.00 | 141 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 980.00 | 980.00 | 18 000.00 | 18 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 010 677.00 | 2 594 475.00 | 3 416 202.00 | 6 010 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 390 135.00 | 81 695.00 | 2 308 440.00 | 2 390 135.00 |
BN En cours de production de biens | 1 298 258.00 | | 1 298 258.00 | 1 298 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 407 894.00 | | 407 894.00 | 407 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 577.00 | 42 763.00 | 1 183 814.00 | 1 226 577.00 |
BZ Autres créances | 213 392.00 | | 213 392.00 | 213 392.00 |
CF Disponibilités | 191 368.00 | | 191 368.00 | 191 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 732 082.00 | 124 458.00 | 5 607 624.00 | 5 732 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 742 759.00 | 2 718 933.00 | 9 023 826.00 | 11 742 759.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 383 838.00 | | | 2 383 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
DK Provisions réglementées | 278 355.00 | | | 278 355.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 566.00 | | | 3 216 566.00 |
DP Provisions pour risques | 224 669.00 | | | 224 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 669.00 | | | 344 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 268 362.00 | | | 4 268 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 454.00 | | | 659 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 615.00 | | | 445 615.00 |
EA Autres dettes | 75 609.00 | | | 75 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 462 592.00 | | | 5 462 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 023 826.00 | | | 9 023 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 442 385.00 | | | 3 442 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 845 527.00 | | | 1 845 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 226 229.00 | 3 263 865.00 | 7 490 094.00 | 4 226 229.00 |
FG Production vendue services | 21 595.00 | 39 555.00 | 61 150.00 | 21 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 247 824.00 | 3 303 420.00 | 7 551 244.00 | 4 247 824.00 |
FM Production stockée | | | 428 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 372 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 140 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 715.00 | |
GE Autres charges | | | 13 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 361 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 667.00 | | | 99 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 864.00 | | | 62 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 903.00 | | | 71 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 364.00 | | | -35 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 500 139.00 | | | 8 500 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 495 766.00 | | | 8 495 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 469.00 | | | 81 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 065 094.00 | | 41 566.00 | 6 065 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 761.00 | 761 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 983.00 | 6 010 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 473.00 | 92 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 749.00 | 5 157 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 626.00 | | 4 990.00 | 87 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 186 527.00 | | 36 576.00 | 5 186 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 941.00 | | | 790 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 484.00 | | 14 666.00 | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 484.00 | | 14 666.00 | 4 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 156 480.00 | | 146 680.00 | 156 480.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 280 273.00 | 16 911.00 | 18 830.00 | 280 273.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 111.00 | 289 669.00 | 199 111.00 | 254 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 586.00 | 81 695.00 | 91 586.00 | 91 586.00 |
6T Sur comptes clients | 75 429.00 | 16 808.00 | 49 474.00 | 75 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 663.00 | 98 503.00 | 155 728.00 | 182 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 047.00 | 405 083.00 | 373 669.00 | 717 047.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 454.00 | 659 454.00 | | 659 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 653.00 | 258 653.00 | | 258 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 763.00 | 166 763.00 | | 166 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 609.00 | 75 609.00 | | 75 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 237.00 | 25 000.00 | | 141 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 818.00 | | | 1 218 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
VB T. V. A. | 121 898.00 | | | 121 898.00 |
VC Groupe et associés | 88 826.00 | | | 88 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 845 527.00 | 1 845 527.00 | | 1 845 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 422 835.00 | 402 628.00 | 985 207.00 | 2 422 835.00 |
VI Groupe et associés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 643.00 | 1 488 406.00 | 116 237.00 | 1 604 643.00 |
VW T.V.A. | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 462 592.00 | 3 442 385.00 | 985 207.00 | 5 462 592.00 |