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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 426.00 | 86 426.00 | | 86 426.00 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AN Terrains | 118 729.00 | | 118 729.00 | 118 729.00 |
AP Constructions | 3 047 121.00 | 1 249 950.00 | 1 797 170.00 | 3 047 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924 474.00 | 1 500 245.00 | 424 229.00 | 1 924 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 153.00 | 100 235.00 | 22 918.00 | 123 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 378 213.00 | | 378 213.00 | 378 213.00 |
AX Avances et acomptes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 429.00 | | 113 429.00 | 113 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 980.00 | 980.00 | 18 000.00 | 18 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 422 904.00 | 2 937 836.00 | 3 485 068.00 | 6 422 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 233 060.00 | 92 292.00 | 2 140 768.00 | 2 233 060.00 |
BN En cours de production de biens | 1 113 730.00 | | 1 113 730.00 | 1 113 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 407 363.00 | | 407 363.00 | 407 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 811.00 | 32 821.00 | 1 530 990.00 | 1 563 811.00 |
BZ Autres créances | 382 962.00 | | 382 962.00 | 382 962.00 |
CF Disponibilités | 385 941.00 | | 385 941.00 | 385 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 091 413.00 | 125 113.00 | 5 966 299.00 | 6 091 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 514 317.00 | 3 062 950.00 | 9 451 368.00 | 12 514 317.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 388 211.00 | 2 383 838.00 | | 2 388 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 284.00 | 4 373.00 | | -200 284.00 |
DK Provisions réglementées | 304 461.00 | 278 355.00 | | 304 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 388.00 | 3 216 566.00 | | 3 042 388.00 |
DP Provisions pour risques | 302 209.00 | 224 669.00 | | 302 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 000.00 | 120 000.00 | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 209.00 | 344 669.00 | | 447 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 737 140.00 | 4 268 362.00 | | 4 737 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 779.00 | 13 552.00 | | 14 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 899.00 | 659 454.00 | | 782 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 845.00 | 445 615.00 | | 335 845.00 |
EA Autres dettes | 91 109.00 | 75 609.00 | | 91 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 961 771.00 | 5 462 592.00 | | 5 961 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 451 368.00 | 9 023 826.00 | | 9 451 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
FD Production vendue biens | 4 614 778.00 | 3 871 468.00 | 8 486 245.00 | 4 614 778.00 |
FG Production vendue services | 24 539.00 | 53 677.00 | 78 216.00 | 24 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 646 912.00 | 3 925 144.00 | 8 572 056.00 | 4 646 912.00 |
FM Production stockée | | | -185 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 707 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 370 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 669 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 620.00 | 34 409.00 | | 11 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 860.00 | 1 929.00 | | 6 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 358.00 | 63 330.00 | | 25 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 838.00 | 99 667.00 | | 43 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 639.00 | 9 039.00 | | 25 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 719.00 | 62 864.00 | | 229 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 658.00 | 71 903.00 | | 255 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 820.00 | 27 764.00 | | -211 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 252.00 | -35 364.00 | | -52 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 763 154.00 | 8 500 139.00 | | 8 763 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 963 437.00 | 8 495 766.00 | | 8 963 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 284.00 | 4 373.00 | | -200 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 010 677.00 | | 441 523.00 | 6 010 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487.00 | 6 422 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 487.00 | 5 597 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 143.00 | | | 92 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 157 354.00 | | 441 523.00 | 5 157 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 180.00 | | | 761 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 593 495.00 | 344 848.00 | 1 468.00 | 2 593 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 436.00 | 4 990.00 | | 81 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512 059.00 | 339 858.00 | 1 468.00 | 2 512 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278 355.00 | 46 980.00 | 9 954.00 | 278 355.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 669.00 | 281 255.00 | 178 715.00 | 344 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 695.00 | 92 292.00 | 81 695.00 | 81 695.00 |
6T Sur comptes clients | 42 763.00 | 9 285.00 | 19 226.00 | 42 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 438.00 | 101 577.00 | 100 921.00 | 125 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 461.00 | 429 812.00 | 289 590.00 | 748 461.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 899.00 | 782 899.00 | | 782 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 018.00 | 190 018.00 | | 190 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 540.00 | 135 540.00 | | 135 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 109.00 | 91 109.00 | | 91 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 429.00 | 113 429.00 | | 113 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 066.00 | | | 1 560 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | | | 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VB T. V. A. | 237 863.00 | | | 237 863.00 |
VC Groupe et associés | 119 039.00 | | | 119 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 676 367.00 | 2 676 367.00 | | 2 676 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060 773.00 | 336 760.00 | 842 346.00 | 2 060 773.00 |
VI Groupe et associés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 729.00 | 2 083 729.00 | | 2 083 729.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 961 771.00 | 4 237 758.00 | 842 346.00 | 5 961 771.00 |