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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 814.00 | 223 736.00 | 99 078.00 | 322 814.00 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AN Terrains | 118 729.00 | | 118 729.00 | 118 729.00 |
AP Constructions | 3 097 735.00 | 1 840 352.00 | 1 257 383.00 | 3 097 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150 468.00 | 1 959 759.00 | 190 710.00 | 2 150 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 319.00 | 142 585.00 | 35 734.00 | 178 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 124.00 | | 81 124.00 | 81 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 560 069.00 | 4 166 432.00 | 2 393 637.00 | 6 560 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 181 714.00 | 85 405.00 | 4 096 309.00 | 4 181 714.00 |
BN En cours de production de biens | 121 404.00 | | 121 404.00 | 121 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 615 267.00 | | 615 267.00 | 615 267.00 |
BT Marchandises | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 110.00 | 38 988.00 | 1 598 122.00 | 1 637 110.00 |
BZ Autres créances | 550 966.00 | | 550 966.00 | 550 966.00 |
CF Disponibilités | 612 269.00 | | 612 269.00 | 612 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 073.00 | | 43 073.00 | 43 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 795 873.00 | 124 393.00 | 7 671 480.00 | 7 795 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 355 942.00 | 4 290 825.00 | 10 065 117.00 | 14 355 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900 124.00 | | | 1 900 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 636.00 | | | 294 636.00 |
DK Provisions réglementées | 305 348.00 | | | 305 348.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050 107.00 | | | 3 050 107.00 |
DP Provisions pour risques | 105 634.00 | | | 105 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 634.00 | | | 470 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 921 811.00 | | | 4 921 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 666.00 | | | 1 009 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 811.00 | | | 546 811.00 |
EA Autres dettes | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 544 376.00 | | | 6 544 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 065 117.00 | | | 10 065 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 390 306.00 | | | 5 390 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 509 767.00 | | | 3 509 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 597 870.00 | 5 240 769.00 | 11 838 639.00 | 6 597 870.00 |
FG Production vendue services | 23 895.00 | 134 322.00 | 158 217.00 | 23 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 621 765.00 | 5 375 091.00 | 11 996 856.00 | 6 621 765.00 |
FM Production stockée | | | 211 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 353 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 452 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 202 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 634.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 021 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 205.00 | | | 52 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 453.00 | | | 140 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 453.00 | | | 140 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 053.00 | | | -66 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 861.00 | | | -81 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 444 566.00 | | | 12 444 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 149 931.00 | | | 12 149 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 636.00 | | | 294 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 635.00 | | | 225 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 449 359.00 | | 230 239.00 | 6 449 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 559.00 | 605 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 844.00 | 48 359.00 | 6 560 069.00 | 70 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 844.00 | 20 800.00 | 5 626 375.00 | 70 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 687.00 | | 70 844.00 | 257 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 558 624.00 | | 159 395.00 | 5 558 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 047.00 | | | 633 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 891 720.00 | 294 973.00 | 20 800.00 | 3 891 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 001.00 | 55 735.00 | | 168 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 723 719.00 | 239 237.00 | 20 800.00 | 3 723 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 100.00 | 140 453.00 | 52 206.00 | 217 100.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 800.00 | 330 634.00 | 29 800.00 | 169 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 658.00 | 85 405.00 | 67 658.00 | 67 658.00 |
6T Sur comptes clients | 47 311.00 | 14 652.00 | 22 975.00 | 47 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 970.00 | 100 057.00 | 90 633.00 | 114 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 870.00 | 571 144.00 | 172 639.00 | 501 870.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 666.00 | 1 009 666.00 | | 1 009 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 042.00 | 352 042.00 | | 352 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 419.00 | 177 419.00 | | 177 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 846.00 | 1 533 846.00 | | 1 533 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 264.00 | 103 264.00 | | 103 264.00 |
VB T. V. A. | 130 267.00 | 130 267.00 | | 130 267.00 |
VC Groupe et associés | 80 806.00 | 80 806.00 | | 80 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 514 334.00 | 3 514 334.00 | | 3 514 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 477.00 | 253 407.00 | 962 401.00 | 1 407 477.00 |
VI Groupe et associés | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 571.00 | 338 571.00 | | 338 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 349.00 | 2 235 349.00 | | 2 235 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 544 376.00 | 5 390 306.00 | 962 401.00 | 6 544 376.00 |