| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 139.00 | 131 139.00 | | 131 139.00 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AN Terrains | 118 729.00 | | 118 729.00 | 118 729.00 |
AP Constructions | 3 062 478.00 | 1 404 162.00 | 1 658 315.00 | 3 062 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 909 501.00 | 1 606 885.00 | 302 616.00 | 1 909 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 913.00 | 106 984.00 | 52 929.00 | 159 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 149.00 | | 58 149.00 | 58 149.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 118 042.00 | | 118 042.00 | 118 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 980.00 | 980.00 | 18 000.00 | 18 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 183 610.00 | 3 250 151.00 | 2 933 459.00 | 6 183 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 238 065.00 | 134 077.00 | 2 103 988.00 | 2 238 065.00 |
BN En cours de production de biens | 1 104 687.00 | | 1 104 687.00 | 1 104 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 454 646.00 | | 454 646.00 | 454 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 886.00 | 41 259.00 | 2 008 627.00 | 2 049 886.00 |
BZ Autres créances | 251 918.00 | | 251 918.00 | 251 918.00 |
CF Disponibilités | 287 794.00 | | 287 794.00 | 287 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 391 915.00 | 175 336.00 | 6 216 579.00 | 6 391 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 575 525.00 | 3 425 487.00 | 9 150 038.00 | 12 575 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 511.00 | | | 62 511.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 187 927.00 | 2 388 211.00 | | 2 187 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 848.00 | -200 284.00 | | 18 848.00 |
DK Provisions réglementées | 298 211.00 | 304 461.00 | | 298 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 054 987.00 | 3 042 388.00 | | 3 054 987.00 |
DP Provisions pour risques | 214 767.00 | 302 209.00 | | 214 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 000.00 | 145 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 767.00 | 447 209.00 | | 384 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 400 765.00 | 4 737 140.00 | | 4 400 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 126.00 | 14 779.00 | | 17 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 747.00 | 782 899.00 | | 834 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 274.00 | 335 845.00 | | 378 274.00 |
EA Autres dettes | 79 372.00 | 91 109.00 | | 79 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 710 284.00 | 5 961 771.00 | | 5 710 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 150 038.00 | 9 451 368.00 | | 9 150 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 166 423.00 | | | 4 166 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 515 606.00 | | | 2 515 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 065.00 | | -1 065.00 | -1 065.00 |
FD Production vendue biens | 4 883 957.00 | 4 205 962.00 | 9 089 919.00 | 4 883 957.00 |
FG Production vendue services | 14 727.00 | 58 891.00 | 73 618.00 | 14 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 897 619.00 | 4 264 853.00 | 9 162 472.00 | 4 897 619.00 |
FM Production stockée | | | 38 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 493 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 611 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 266.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 511 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 059.00 | | | 109 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 405.00 | 11 620.00 | | 20 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 6 860.00 | | 25.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 409.00 | 25 358.00 | | 239 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 839.00 | 43 838.00 | | 259 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 104.00 | 25 639.00 | | 2 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 202.00 | 300.00 | | 89 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 452.00 | 229 719.00 | | 120 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 758.00 | 255 658.00 | | 211 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 081.00 | -211 820.00 | | 48 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 791.00 | -52 252.00 | | -56 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 763 441.00 | 8 763 154.00 | | 9 763 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 744 593.00 | 8 963 437.00 | | 9 744 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 848.00 | -200 284.00 | | 18 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 485.00 | | | 172 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 422 904.00 | | 195 650.00 | 6 422 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 946.00 | 6 183 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 946.00 | 5 308 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 143.00 | | 44 712.00 | 92 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 597 389.00 | | 146 325.00 | 5 597 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 372.00 | | 4 613.00 | 733 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936 856.00 | 380 317.00 | 68 003.00 | 2 936 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 426.00 | 44 713.00 | | 86 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850 430.00 | 335 605.00 | 68 003.00 | 2 850 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 980.00 | | | 980.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 304 461.00 | 53 452.00 | 59 701.00 | 304 461.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 209.00 | 195 267.00 | 257 708.00 | 447 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 292.00 | 134 079.00 | 92 292.00 | 92 292.00 |
6T Sur comptes clients | 32 821.00 | 18 133.00 | 9 695.00 | 32 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 761.00 | 152 212.00 | 101 988.00 | 140 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 431.00 | 400 931.00 | 419 397.00 | 892 431.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 747.00 | 834 747.00 | | 834 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 831.00 | 215 831.00 | | 215 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 834.00 | 136 834.00 | | 136 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 372.00 | 79 372.00 | | 79 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 042.00 | 5 838.00 | 112 204.00 | 118 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 978 802.00 | 1 978 802.00 | | 1 978 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 083.00 | 8 573.00 | 62 511.00 | 71 083.00 |
VB T. V. A. | 76 718.00 | 76 718.00 | | 76 718.00 |
VC Groupe et associés | 118 981.00 | 118 981.00 | | 118 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 400 765.00 | 2 856 904.00 | 1 543 861.00 | 4 400 765.00 |
VI Groupe et associés | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 915.00 | 55 915.00 | | 55 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 745.00 | 2 269 031.00 | 174 715.00 | 2 443 745.00 |
VW T.V.A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 710 284.00 | 4 166 423.00 | 1 543 861.00 | 5 710 284.00 |