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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 970.00 | 168 001.00 | 83 969.00 | 251 970.00 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AN Terrains | 118 729.00 | | 118 729.00 | 118 729.00 |
AP Constructions | 3 080 878.00 | 1 694 174.00 | 1 386 704.00 | 3 080 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 079 330.00 | 1 900 523.00 | 178 807.00 | 2 079 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 383.00 | 129 022.00 | 42 361.00 | 171 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 305.00 | | 108 305.00 | 108 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 449 359.00 | 3 891 720.00 | 2 557 639.00 | 6 449 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 979 029.00 | 67 658.00 | 2 911 370.00 | 2 979 029.00 |
BN En cours de production de biens | 98 037.00 | | 98 037.00 | 98 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 328.00 | | 427 328.00 | 427 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 635.00 | 47 311.00 | 1 237 323.00 | 1 284 635.00 |
BZ Autres créances | 282 618.00 | | 282 618.00 | 282 618.00 |
CF Disponibilités | 315 883.00 | | 315 883.00 | 315 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 785.00 | | 42 785.00 | 42 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 430 315.00 | 114 970.00 | 5 315 345.00 | 5 430 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 879 673.00 | 4 006 689.00 | 7 872 984.00 | 11 879 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 131 817.00 | | | 2 131 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 693.00 | | | -231 693.00 |
DK Provisions réglementées | 217 100.00 | | | 217 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 224.00 | | | 2 667 224.00 |
DP Provisions pour risques | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 800.00 | | | 169 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 864 436.00 | | | 3 864 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 363.00 | | | 860 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 102.00 | | | 252 102.00 |
EA Autres dettes | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 035 960.00 | | | 5 035 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 872 984.00 | | | 7 872 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 713 484.00 | | | 3 713 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 282 684.00 | | | 2 282 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 080 880.00 | 3 486 088.00 | 7 566 969.00 | 4 080 880.00 |
FG Production vendue services | 22 003.00 | 55 364.00 | 77 367.00 | 22 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 102 883.00 | 3 541 453.00 | 7 644 336.00 | 4 102 883.00 |
FM Production stockée | | | -844 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 982 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 190 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -871 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 800.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 295 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 014.00 | | | 62 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 650.00 | | | 65 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 889.00 | | | 63 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 588.00 | | | -52 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 062 540.00 | | | 7 062 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 294 233.00 | | | 7 294 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 693.00 | | | -231 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 835.00 | | | 134 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 362 042.00 | | 255 857.00 | 6 362 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 710.00 | 633 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 831.00 | 47 710.00 | 6 449 359.00 | 120 831.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 831.00 | | 5 558 624.00 | 120 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 856.00 | | 120 831.00 | 136 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 544 429.00 | | 135 026.00 | 5 544 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 757.00 | | | 680 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 577 827.00 | 313 893.00 | | 3 577 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 139.00 | 36 862.00 | | 131 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 446 688.00 | 277 032.00 | | 3 446 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259 354.00 | 1 760.00 | 44 014.00 | 259 354.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 924.00 | 63 800.00 | 96 924.00 | 202 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 269.00 | 67 658.00 | 53 269.00 | 53 269.00 |
6T Sur comptes clients | 46 464.00 | 4 235.00 | 3 388.00 | 46 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 733.00 | 71 894.00 | 56 657.00 | 99 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 010.00 | 137 454.00 | 197 594.00 | 562 010.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 363.00 | 860 363.00 | | 860 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 064.00 | 114 064.00 | | 114 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 406.00 | 136 406.00 | | 136 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 474.00 | 1 225 474.00 | | 1 225 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 161.00 | 59 161.00 | | 59 161.00 |
VB T. V. A. | 85 226.00 | 85 226.00 | | 85 226.00 |
VC Groupe et associés | 53 080.00 | 53 080.00 | | 53 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 282 684.00 | 2 282 684.00 | | 2 282 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 581 752.00 | 259 276.00 | 824 143.00 | 1 581 752.00 |
VI Groupe et associés | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 195.00 | 142 195.00 | | 142 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 122.00 | 1 610 038.00 | 32 085.00 | 1 642 122.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 035 960.00 | 3 713 484.00 | 824 143.00 | 5 035 960.00 |