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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 139.00 | 131 139.00 | | 131 139.00 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AN Terrains | 118 729.00 | | 118 729.00 | 118 729.00 |
AP Constructions | 3 080 878.00 | 1 548 683.00 | 1 532 195.00 | 3 080 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994 636.00 | 1 781 831.00 | 212 805.00 | 1 994 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 383.00 | 116 174.00 | 55 209.00 | 171 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 804.00 | | 178 804.00 | 178 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 594.00 | | 57 594.00 | 57 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 362 042.00 | 3 577 827.00 | 2 784 216.00 | 6 362 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 107 662.00 | 53 269.00 | 2 054 394.00 | 2 107 662.00 |
BN En cours de production de biens | 1 004 640.00 | | 1 004 640.00 | 1 004 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 954.00 | | 364 954.00 | 364 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 826.00 | 46 464.00 | 1 299 362.00 | 1 345 826.00 |
BZ Autres créances | 200 665.00 | | 200 665.00 | 200 665.00 |
CF Disponibilités | 237 257.00 | | 237 257.00 | 237 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 263 803.00 | 99 733.00 | 5 164 070.00 | 5 263 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 625 845.00 | 3 677 559.00 | 7 948 286.00 | 11 625 845.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 206 776.00 | | | 2 206 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 959.00 | | | -74 959.00 |
DK Provisions réglementées | 259 354.00 | | | 259 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 170.00 | | | 2 941 170.00 |
DP Provisions pour risques | 64 124.00 | | | 64 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 924.00 | | | 202 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 624 040.00 | | | 3 624 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 992.00 | | | 791 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 335.00 | | | 336 335.00 |
EA Autres dettes | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 804 192.00 | | | 4 804 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 948 286.00 | | | 7 948 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 438 701.00 | | | 3 438 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 983 027.00 | | | 1 983 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 144.00 | | -1 144.00 | -1 144.00 |
FD Production vendue biens | 8 685 704.00 | | 8 685 704.00 | 8 685 704.00 |
FG Production vendue services | 67 310.00 | | 67 310.00 | 67 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 751 870.00 | | 8 751 870.00 | 8 751 870.00 |
FM Production stockée | | | -189 739.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 933 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 455 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 120 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 842.00 | | | 145 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 242.00 | | | 155 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 758.00 | | | 141 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 749.00 | | | -35 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 100 772.00 | | | 9 100 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 175 731.00 | | | 9 175 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 959.00 | | | -74 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 509.00 | | | 252 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 183 610.00 | | 293 385.00 | 6 183 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 448.00 | 680 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 649.00 | 67 304.00 | 6 362 042.00 | 47 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 649.00 | 6 856.00 | 5 544 429.00 | 47 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 856.00 | | | 136 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 308 769.00 | | 290 165.00 | 5 308 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 984.00 | | 3 220.00 | 737 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 249 171.00 | 335 512.00 | 6 856.00 | 3 249 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 139.00 | | | 131 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118 032.00 | 335 512.00 | 6 856.00 | 3 118 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 298 211.00 | 4 484.00 | 43 342.00 | 298 211.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 767.00 | 80 124.00 | 261 967.00 | 384 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 077.00 | 53 269.00 | 134 077.00 | 134 077.00 |
6T Sur comptes clients | 41 259.00 | 11 732.00 | 6 527.00 | 41 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 652.00 | 65 001.00 | 141 584.00 | 205 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 630.00 | 149 608.00 | 446 893.00 | 888 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 992.00 | 791 992.00 | | 791 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 251.00 | 209 251.00 | | 209 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 524.00 | 119 524.00 | | 119 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 594.00 | 638.00 | 56 956.00 | 57 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 535.00 | 1 275 535.00 | | 1 275 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 290.00 | 10 032.00 | 60 258.00 | 70 290.00 |
VB T. V. A. | 97 982.00 | 97 982.00 | | 97 982.00 |
VC Groupe et associés | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 983 027.00 | 1 983 027.00 | | 1 983 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641 012.00 | 275 522.00 | 790 490.00 | 1 641 012.00 |
VI Groupe et associés | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 328.00 | 66 328.00 | | 66 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 083.00 | 1 511 869.00 | 117 214.00 | 1 629 083.00 |
VW T.V.A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 804 192.00 | 3 438 701.00 | 790 490.00 | 4 804 192.00 |