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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 390.00 | 32 964.00 | 5 426.00 | 38 390.00 |
AP Constructions | 5 386 625.00 | 1 267 527.00 | 4 119 099.00 | 5 386 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 3 965.00 | 8 535.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 932.00 | 99 551.00 | 171 381.00 | 270 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 609 424.00 | 1 404 389.00 | 6 205 035.00 | 7 609 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
BZ Autres créances | 933 658.00 | | 933 658.00 | 933 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 738 447.00 | 307 113.00 | 7 431 334.00 | 7 738 447.00 |
CF Disponibilités | 925 878.00 | | 925 878.00 | 925 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 627 154.00 | 307 113.00 | 9 320 042.00 | 9 627 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 236 579.00 | 1 711 502.00 | 15 525 077.00 | 17 236 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 614 799.00 | | | 614 799.00 |
CU Autres participations | 1 899 619.00 | 381.00 | 1 899 238.00 | 1 899 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 856.00 | | | 317 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 664 275.00 | | | 2 664 275.00 |
DG Autres réserves | 11 117 824.00 | | | 11 117 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 159.00 | | | 420 159.00 |
DK Provisions réglementées | 78 680.00 | | | 78 680.00 |
DL TOTAL (I) | 14 630 579.00 | | | 14 630 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 139.00 | | | 606 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 799.00 | | | 60 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 162.00 | | | 207 162.00 |
EA Autres dettes | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 498.00 | | | 894 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 525 077.00 | | | 15 525 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 855.00 | | | 356 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 420.00 | | 245 420.00 | 245 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 420.00 | | 245 420.00 | 245 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 244.00 | |
GE Autres charges | | | 216 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -869 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 214 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 643 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 601.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 239 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 163.00 | | | 203 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 163.00 | | | 203 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 256.00 | | | 54 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 530.00 | | | 68 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 090.00 | | | 123 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 073.00 | | | 80 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 933.00 | | | 2 005 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 775.00 | | | 1 585 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 159.00 | | | 420 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 450 764.00 | | 1 417 124.00 | 6 450 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 463.00 | 7 609 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 463.00 | 5 708 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 569 808.00 | | 1 397 104.00 | 4 569 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880 956.00 | | 20 020.00 | 1 880 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 744.00 | 208 015.00 | 199 752.00 | 1 395 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 744.00 | 208 015.00 | 199 752.00 | 1 395 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 922.00 | 9 758.00 | | 68 922.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 449 967.00 | 71 616.00 | 214 470.00 | 449 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 348.00 | 71 616.00 | 214 470.00 | 450 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 270.00 | 81 374.00 | 214 470.00 | 519 270.00 |
UG ‐ Financières | | 71 616.00 | 214 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 505.00 | 90 505.00 | | 90 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 305.00 | 83 305.00 | | 83 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VC Groupe et associés | 875 499.00 | | | 875 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 139.00 | 77 095.00 | 279 732.00 | 606 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 818.00 | 346 662.00 | 616 156.00 | 962 818.00 |
VW T.V.A. | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 498.00 | 356 855.00 | 288 331.00 | 894 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 306.00 | | | 117 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 893.00 | | | 82 893.00 |
ST Autres comptes | 102 133.00 | | | 102 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
YT Sous‐traitance | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 130.00 | | | 125 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
ZE Dividendes | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 776.00 | | | 235 776.00 |