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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 308.00 | |
AN Terrains | 38 390.00 | 37 858.00 | 532.00 | 38 390.00 |
AP Constructions | 5 386 625.00 | 1 529 227.00 | 3 857 398.00 | 5 386 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 8 965.00 | 3 535.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 131.00 | 177 165.00 | 252 966.00 | 430 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 24 095.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 098.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 539.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 12 227.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 34 187.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 58 281.00 | |
CU Autres participations | 1 974 790.00 | | 1 974 790.00 | 1 974 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 593.00 | 36 398.00 | | 35 593.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 664 275.00 | | | 2 664 275.00 |
DG Autres réserves | 9 615 752.00 | | | 9 615 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 817.00 | | | -266 817.00 |
DK Provisions réglementées | 94 529.00 | | | 94 529.00 |
DL TOTAL (I) | 35 966.00 | 38 218.00 | | 35 966.00 |
DO TOTAL (II) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DP Provisions pour risques | 2 520.00 | 2 903.00 | | 2 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 520.00 | 2 903.00 | | 2 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 030.00 | | | 451 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 026.00 | 11 773.00 | | 11 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 376.00 | | 4 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 692.00 | | | 130 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 3 993.00 | 4 490.00 | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 807.00 | 20 639.00 | | 19 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 281.00 | 61 785.00 | | 58 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 910.00 | | | 282 910.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 15.00 | 1 461.00 | | 15.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -12.00 | 26.00 | | -12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 061.00 | | 262 061.00 | 262 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 061.00 | | 262 061.00 | 262 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 443.00 | |
GE Autres charges | | | 168 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -710 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 493 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 447 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 359.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 325.00 | | | 1 474 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 143.00 | | | 1 741 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 817.00 | | | -266 817.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 719 135.00 | | 139 658.00 | 7 719 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 976 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 7 843 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 867 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 818 159.00 | | 49 487.00 | 5 818 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 976.00 | | 90 170.00 | 1 900 976.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 773.00 | 65 719.00 | | 1 565 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 773.00 | 65 719.00 | | 1 565 773.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 961.00 | 8 110.00 | 542.00 | 86 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 263 991.00 | 433 892.00 | | 263 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 372.00 | 433 892.00 | 381.00 | 264 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 333.00 | 442 002.00 | 923.00 | 351 333.00 |
UG ‐ Financières | | 447 723.00 | 14 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 110.00 | 542.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 357.00 | 65 357.00 | | 65 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 143 890.00 | 143 890.00 | | 143 890.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VC Groupe et associés | 800 521.00 | 800 521.00 | | 800 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 030.00 | | 451 030.00 | 451 030.00 |
VI Groupe et associés | 81 367.00 | 81 367.00 | | 81 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 105.00 | 971 748.00 | 1 357.00 | 973 105.00 |
VW T.V.A. | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 149.00 | 282 910.00 | 460 239.00 | 743 149.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 570.00 | | | 101 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 469.00 | | | 149 469.00 |
ST Autres comptes | 109 382.00 | | | 109 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
YT Sous‐traitance | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 515.00 | | | 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 731.00 | | | 109 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 414.00 | | | 308 414.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |