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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 390.00 | 37 849.00 | 541.00 | 38 390.00 |
AP Constructions | 5 386 625.00 | 1 392 133.00 | 3 994 492.00 | 5 386 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 6 465.00 | 6 035.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 643.00 | 129 325.00 | 251 318.00 | 380 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 719 135.00 | 1 566 154.00 | 6 152 981.00 | 7 719 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
BZ Autres créances | 828 844.00 | | 828 844.00 | 828 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 110 681.00 | 263 991.00 | 7 846 690.00 | 8 110 681.00 |
CF Disponibilités | 777 633.00 | | 777 633.00 | 777 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 758 428.00 | 263 991.00 | 9 494 437.00 | 9 758 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 477 564.00 | 1 830 145.00 | 15 647 419.00 | 17 477 564.00 |
CU Autres participations | 1 899 619.00 | 381.00 | 1 899 238.00 | 1 899 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 856.00 | | | 317 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 664 275.00 | | | 2 664 275.00 |
DG Autres réserves | 11 517 342.00 | | | 11 517 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 057.00 | | | 151 057.00 |
DK Provisions réglementées | 86 961.00 | | | 86 961.00 |
DL TOTAL (I) | 14 769 277.00 | | | 14 769 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 072.00 | | | 529 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 733.00 | | | 89 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 747.00 | | | 183 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 142.00 | | | 878 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 647 419.00 | | | 15 647 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 822.00 | | | 411 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 318.00 | | 216 318.00 | 216 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 318.00 | | 216 318.00 | 216 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 476.00 | |
GE Autres charges | | | 220 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 021 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 703 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 184 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386.00 | | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 082.00 | | | -12 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 892.00 | | | 1 780 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 835.00 | | | 1 629 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 057.00 | | | 151 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 609 424.00 | | 1 844 677.00 | 7 609 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 688 510.00 | 1 900 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 734 965.00 | 7 719 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 455.00 | 5 818 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 708 448.00 | | 156 167.00 | 5 708 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 976.00 | | 1 688 510.00 | 1 900 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 008.00 | 178 476.00 | 16 711.00 | 1 404 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 008.00 | 178 476.00 | 16 711.00 | 1 404 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 680.00 | 8 667.00 | 386.00 | 78 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 307 113.00 | 89 687.00 | 132 809.00 | 307 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 494.00 | 89 687.00 | 132 809.00 | 307 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 174.00 | 98 354.00 | 133 195.00 | 386 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 667.00 | 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 879.00 | 61 879.00 | | 61 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 917.00 | 78 917.00 | | 78 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 633.00 | 86 633.00 | | 86 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | | | 989.00 |
VC Groupe et associés | 800 282.00 | | | 800 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 072.00 | 78 014.00 | 451 058.00 | 529 072.00 |
VI Groupe et associés | 80 659.00 | 80 659.00 | | 80 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 071.00 | 855 715.00 | 1 357.00 | 857 071.00 |
VW T.V.A. | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 954.00 | 411 822.00 | 460 132.00 | 871 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |