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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 325 329.00 | | 325 329.00 | 325 329.00 |
AP Constructions | 4 763 185.00 | 1 371 891.00 | 3 391 293.00 | 4 763 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 315.00 | 11 597.00 | 1 718.00 | 13 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 601.00 | 265 694.00 | 229 907.00 | 495 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 138 597.00 | 1 649 183.00 | 4 489 413.00 | 6 138 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 768.00 | | 56 768.00 | 56 768.00 |
BZ Autres créances | 3 000 995.00 | | 3 000 995.00 | 3 000 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 874 231.00 | 70 030.00 | 3 804 200.00 | 3 874 231.00 |
CF Disponibilités | 139 727.00 | | 139 727.00 | 139 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 082 068.00 | 70 030.00 | 7 012 037.00 | 7 082 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 220 666.00 | 1 719 214.00 | 11 501 451.00 | 13 220 666.00 |
CU Autres participations | 539 808.00 | | 539 808.00 | 539 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 705.00 | | | 166 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 664 274.00 | | | 2 664 274.00 |
DG Autres réserves | 3 049 363.00 | | | 3 049 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 036.00 | | | 318 036.00 |
DK Provisions réglementées | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DL TOTAL (I) | 6 233 181.00 | | | 6 233 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 833 401.00 | | | 3 833 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 654.00 | | | 221 654.00 |
EA Autres dettes | 1 149 345.00 | | | 1 149 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 268 269.00 | | | 5 268 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 501 451.00 | | | 11 501 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 067.00 | | | 1 530 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 944.00 | | 197 944.00 | 197 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 944.00 | | 197 944.00 | 197 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 137.00 | |
GE Autres charges | | | 153 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -749 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 153.00 | | | 101 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921 153.00 | | | 921 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 112.00 | | | 157 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 233.00 | | | 159 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761 919.00 | | | 761 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 876.00 | | | 121 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 250.00 | | | 1 868 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 214.00 | | | 1 550 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 036.00 | | | 318 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 256.00 | 57 256.00 | | 57 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 862.00 | 112 862.00 | | 112 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VC Groupe et associés | 436 000.00 | 436 000.00 | | 436 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 832 230.00 | 95 529.00 | 1 791 688.00 | 3 832 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 028.00 | 1 160 028.00 | | 1 160 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557 952.00 | 426 647.00 | 2 131 305.00 | 2 557 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 063 011.00 | 930 349.00 | 2 132 662.00 | 3 063 011.00 |
VW T.V.A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 259 642.00 | 1 522 941.00 | 1 791 688.00 | 5 259 642.00 |