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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
AN Terrains | 530 902.00 | | 530 902.00 | 530 902.00 |
AP Constructions | 4 557 612.00 | 1 446 503.00 | 3 111 108.00 | 4 557 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 073.00 | 11 597.00 | 2 475.00 | 14 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 639.00 | 251 784.00 | 227 854.00 | 479 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 600.00 | | 140 600.00 | 140 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 284 232.00 | 1 779 905.00 | 4 504 326.00 | 6 284 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 069.00 | | 67 069.00 | 67 069.00 |
BZ Autres créances | 2 828 734.00 | | 2 828 734.00 | 2 828 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 578 792.00 | 5 611.00 | 2 573 180.00 | 2 578 792.00 |
CF Disponibilités | 142 315.00 | | 142 315.00 | 142 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 637 819.00 | 5 611.00 | 5 632 207.00 | 5 637 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 922 051.00 | 1 785 517.00 | 10 136 534.00 | 11 922 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 700 800.00 | | | 1 700 800.00 |
CU Autres participations | 540 808.00 | 70 020.00 | 470 788.00 | 540 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 705.00 | 166 705.00 | | 166 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 664 274.00 | 2 664 274.00 | | 2 664 274.00 |
DG Autres réserves | 2 826 149.00 | 3 049 363.00 | | 2 826 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 600.00 | 318 036.00 | | 219 600.00 |
DK Provisions réglementées | 2 605.00 | 3 017.00 | | 2 605.00 |
DL TOTAL (I) | 5 911 120.00 | 6 233 181.00 | | 5 911 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 771 928.00 | 3 833 401.00 | | 3 771 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 737.00 | 21 967.00 | | 22 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | 1 500.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 060.00 | 40 400.00 | | 74 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 841.00 | 221 654.00 | | 348 841.00 |
EA Autres dettes | 5 745.00 | 1 149 345.00 | | 5 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 225 413.00 | 5 268 269.00 | | 4 225 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 136 534.00 | 11 501 451.00 | | 10 136 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 193.00 | 1 530 067.00 | | 898 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
FG Production vendue services | 289 420.00 | | 289 420.00 | 289 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 929.00 | | 330 929.00 | 330 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 111.00 | |
GE Autres charges | | | 153 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -704 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 419.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 702 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 707.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 064 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 820 000.00 | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 411.00 | 101 153.00 | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 411.00 | 921 153.00 | | 24 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 043.00 | 118.00 | | 5 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157 112.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 043.00 | 159 232.00 | | 5 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 368.00 | 761 919.00 | | 19 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 181.00 | 121 876.00 | | 160 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 667.00 | 1 868 247.00 | | 1 748 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 066.00 | 1 550 208.00 | | 1 529 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 600.00 | 318 036.00 | | 219 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 061.00 | 74 061.00 | | 74 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 920.00 | 77 920.00 | | 77 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VC Groupe et associés | 687 408.00 | 687 408.00 | | 687 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 771 702.00 | 446 582.00 | 1 957 400.00 | 3 771 702.00 |
VI Groupe et associés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VP Divers | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 511.00 | 139 511.00 | | 139 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129 376.00 | 428 576.00 | 1 700 800.00 | 2 129 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 911 069.00 | 1 208 912.00 | 1 702 157.00 | 2 911 069.00 |
VW T.V.A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 230.00 | 875 111.00 | 1 957 400.00 | 4 200 230.00 |