| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 761 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 5 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 659 000.00 | |
AN Terrains | 325 329.00 | 6.00 | 325 322.00 | 325 329.00 |
AP Constructions | 4 802 730.00 | 1 407 096.00 | 3 395 634.00 | 4 802 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 10 989.00 | 1 510.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 844 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 708 869.00 | | 7 708 869.00 | 7 708 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 994 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 263 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 691 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 325 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 476 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 618 185.00 | 16 628.00 | 3 601 557.00 | 3 618 185.00 |
CF Disponibilités | | | 11 789 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 27 281 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 46 544 000.00 | |
CU Autres participations | 539 808.00 | | 539 808.00 | 539 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 664 274.00 | | | 2 664 274.00 |
DG Autres réserves | 26 545 000.00 | 36 149 000.00 | | 26 545 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 254 708.00 | | | 8 254 708.00 |
DK Provisions réglementées | 101 698.00 | | | 101 698.00 |
DL TOTAL (I) | 31 282 000.00 | 35 966 000.00 | | 31 282 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 673 000.00 | 2 520 000.00 | | 1 673 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 673 000.00 | 2 520 000.00 | | 1 673 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 826.00 | | | 371 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 564 000.00 | 11 026 000.00 | | 8 564 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 000.00 | 4 788 000.00 | | 2 112 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 742.00 | | | 339 742.00 |
EA Autres dettes | 2 973 000.00 | 3 993 000.00 | | 2 973 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 649 000.00 | 19 807 000.00 | | 13 649 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 544 000.00 | 58 281 000.00 | | 46 544 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 349.00 | | | 966 349.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -510 000.00 | -516 000.00 | | -510 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 930 000.00 | 15 000.00 | | 4 930 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -59 000.00 | -12 000.00 | | -59 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
FG Production vendue services | 306 814.00 | | 306 814.00 | 306 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 704 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 355 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 059 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 119 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 645 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 078 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629 000.00 | |
GE Autres charges | | | 174 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 302 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 244 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 694 958.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 795 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 275 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 510 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -856 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 419 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 665 306.00 | | | 9 665 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 546.00 | | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 665 852.00 | | | 9 665 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 461 564.00 | | | 1 461 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469 449.00 | | | 1 469 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 592 000.00 | 129 000.00 | | 5 592 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 000.00 | 22 000.00 | | 393 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 918 489.00 | | | 11 918 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 781.00 | | | 3 663 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 254 708.00 | | | 8 254 708.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 374 000.00 | 508 000.00 | | 5 374 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 882 000.00 | -12 000.00 | | 4 882 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -47 000.00 | -27 000.00 | | -47 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 930 000.00 | 15 000.00 | | 4 930 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 843 793.00 | | 8 085 572.00 | 7 843 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 460 080.00 | 8 264 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 077 036.00 | 13 852 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616 956.00 | 5 588 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 867 646.00 | | 337 605.00 | 5 867 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976 146.00 | | 7 747 967.00 | 1 976 146.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 215.00 | 182 326.00 | 291 057.00 | 1 753 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 215.00 | 182 326.00 | 291 057.00 | 1 753 215.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 529.00 | 7 715.00 | 546.00 | 94 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 697 883.00 | 13 703.00 | 694 958.00 | 697 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697 883.00 | 13 703.00 | 694 958.00 | 697 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792 412.00 | 21 418.00 | 695 504.00 | 792 412.00 |
UG ‐ Financières | | 13 703.00 | 694 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 715.00 | 546.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 295.00 | 47 295.00 | | 47 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 966.00 | 64 966.00 | | 64 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 066.00 | 59 066.00 | | 59 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 069.00 | 182 069.00 | | 182 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 745.00 | 505 745.00 | | 505 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
UX Autres créances clients | 184 497.00 | 184 497.00 | | 184 497.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VC Groupe et associés | 437 225.00 | 437 225.00 | | 437 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 826.00 | 61 587.00 | 250 149.00 | 371 826.00 |
VI Groupe et associés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 986 528.00 | 426 647.00 | 2 559 881.00 | 2 986 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 639 653.00 | 1 064 416.00 | 2 575 238.00 | 3 639 653.00 |
VW T.V.A. | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 588.00 | 966 349.00 | 250 149.00 | 1 276 588.00 |