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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 582.00 | 7 414.00 | 1 168.00 | 8 582.00 |
AH Fonds commercial | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
AN Terrains | 72 753.00 | | 72 753.00 | 72 753.00 |
AP Constructions | 724 023.00 | 687 702.00 | 36 321.00 | 724 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 026.00 | 102 450.00 | 576.00 | 103 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 363.00 | 199 680.00 | 61 683.00 | 261 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 068.00 | 997 246.00 | 197 822.00 | 1 195 068.00 |
BT Marchandises | 1 753 373.00 | 3 472.00 | 1 749 901.00 | 1 753 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 914.00 | 445.00 | 190 469.00 | 190 914.00 |
BZ Autres créances | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
CF Disponibilités | 54 343.00 | | 54 343.00 | 54 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 683.00 | 3 917.00 | 2 110 766.00 | 2 114 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 751.00 | 1 001 163.00 | 2 308 587.00 | 3 309 751.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 429.00 | 94 241.00 | | 127 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 457.00 | 33 188.00 | | 27 457.00 |
DL TOTAL (I) | 224 186.00 | 196 729.00 | | 224 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775.00 | 1 028.00 | | 1 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 311.00 | 860 277.00 | | 1 279 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 478.00 | 80 209.00 | | 89 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436.00 | 1 567.00 | | 436.00 |
EA Autres dettes | 173 402.00 | 276 704.00 | | 173 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 401.00 | 1 759 785.00 | | 2 084 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 587.00 | 1 956 514.00 | | 2 308 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 401.00 | 1 219 785.00 | | 1 544 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 095.00 | | 27 548.00 | 1 174 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 575.00 | 1 195 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 431.00 | 1 161 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 498.00 | | 1 254.00 | 32 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 301.00 | | 26 294.00 | 1 141 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 474.00 | 31 911.00 | 139.00 | 965 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 271.00 | 1 143.00 | | 6 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 203.00 | 30 768.00 | 139.00 | 959 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 630.00 | | 13 158.00 | 16 630.00 |
6T Sur comptes clients | 445.00 | | | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 076.00 | | 13 158.00 | 17 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 076.00 | | 13 158.00 | 17 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 311.00 | 1 279 311.00 | | 1 279 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 402.00 | 173 402.00 | | 173 402.00 |
UX Autres créances clients | 190 914.00 | | | 190 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 967.00 | 306 967.00 | | 306 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 401.00 | 1 544 401.00 | | 2 084 401.00 |