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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
AH Fonds commercial | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
AN Terrains | 72 753.00 | | 72 753.00 | 72 753.00 |
AP Constructions | 796 168.00 | 740 901.00 | 55 267.00 | 796 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 553.00 | 126 783.00 | 19 771.00 | 146 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 470.00 | 192 977.00 | 14 493.00 | 207 470.00 |
BF Prêts | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 885.00 | 1 070 549.00 | 200 336.00 | 1 270 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 544.00 | | 52 544.00 | 52 544.00 |
BT Marchandises | 1 813 098.00 | 84 643.00 | 1 728 455.00 | 1 813 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 385.00 | 1 356.00 | 468 029.00 | 469 385.00 |
BZ Autres créances | 251 134.00 | | 251 134.00 | 251 134.00 |
CF Disponibilités | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 920.00 | 85 999.00 | 2 565 920.00 | 2 651 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 805.00 | 1 156 549.00 | 2 766 256.00 | 3 922 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 563.00 | 167 563.00 | | 167 563.00 |
DH Report à nouveau | -53 972.00 | -196 204.00 | | -53 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 499.00 | 142 232.00 | | 42 499.00 |
DL TOTAL (I) | 225 390.00 | 182 891.00 | | 225 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 788.00 | 874 543.00 | | 1 131 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | 1 747.00 | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 288.00 | 1 485 713.00 | | 1 260 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 502.00 | 164 168.00 | | 145 502.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | 780.00 | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 866.00 | 2 526 951.00 | | 2 540 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 256.00 | 2 709 842.00 | | 2 766 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 115.00 | 1 945 163.00 | | 2 000 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 178.00 | | 5 707.00 | 1 265 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 222 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 237.00 | | 5 707.00 | 1 217 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 222.00 | 30 326.00 | | 1 040 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 156.00 | 732.00 | | 9 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 066.00 | 29 594.00 | | 1 031 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 631.00 | 2 013.00 | | 82 631.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 631.00 | 3 369.00 | | 82 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 631.00 | 3 369.00 | | 82 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 288.00 | 1 260 288.00 | | 1 260 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 457.00 | 51 457.00 | | 51 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UP Prêts | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
UX Autres créances clients | 469 385.00 | 469 385.00 | | 469 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 788.00 | 591 036.00 | 751.00 | 1 131 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 686.00 | 248 686.00 | | 248 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 238.00 | 746 238.00 | | 746 238.00 |
VW T.V.A. | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 866.00 | 2 000 115.00 | 751.00 | 2 540 866.00 |