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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 888.00 | 9 156.00 | 732.00 | 9 888.00 |
AH Fonds commercial | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
AN Terrains | 72 753.00 | | 72 753.00 | 72 753.00 |
AP Constructions | 794 836.00 | 730 616.00 | 64 220.00 | 794 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 553.00 | 119 164.00 | 27 390.00 | 146 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 095.00 | 181 287.00 | 21 808.00 | 203 095.00 |
BF Prêts | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 653.00 | 1 040 223.00 | 232 431.00 | 1 272 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 843.00 | | 52 843.00 | 52 843.00 |
BT Marchandises | 1 715 503.00 | 82 631.00 | 1 632 873.00 | 1 715 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 455.00 | | 476 455.00 | 476 455.00 |
BZ Autres créances | 221 166.00 | | 221 166.00 | 221 166.00 |
CF Disponibilités | 79 322.00 | | 79 322.00 | 79 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 042.00 | 82 631.00 | 2 477 411.00 | 2 560 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 695.00 | 1 122 853.00 | 2 709 842.00 | 3 832 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 563.00 | 167 563.00 | | 167 563.00 |
DH Report à nouveau | -196 204.00 | -321 643.00 | | -196 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 232.00 | 125 439.00 | | 142 232.00 |
DL TOTAL (I) | 182 891.00 | 40 658.00 | | 182 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 543.00 | 902 822.00 | | 874 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747.00 | 2 197.00 | | 1 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 713.00 | 1 447 064.00 | | 1 485 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 168.00 | 145 755.00 | | 164 168.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 428 534.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 951.00 | 2 926 372.00 | | 2 526 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 842.00 | 2 967 031.00 | | 2 709 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 163.00 | 2 332 656.00 | | 1 945 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 421.00 | | 24 500.00 | 1 252 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 268.00 | | 20 359.00 | 4 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 268.00 | | 1 272 653.00 | 4 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 387.00 | | 23 850.00 | 1 193 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 977.00 | | 650.00 | 23 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 814.00 | 32 409.00 | | 1 007 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 658.00 | 32 409.00 | | 998 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 111.00 | 54 519.00 | | 28 111.00 |
6T Sur comptes clients | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 674.00 | 54 519.00 | 563.00 | 28 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 674.00 | 54 519.00 | 563.00 | 28 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 519.00 | 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 713.00 | 1 485 713.00 | | 1 485 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UP Prêts | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
UX Autres créances clients | 476 455.00 | 476 455.00 | | 476 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 249.00 | 252 249.00 | | 252 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 294.00 | 40 507.00 | 41 788.00 | 622 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 146.00 | 219 146.00 | | 219 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 733.00 | 732 733.00 | | 732 733.00 |
VW T.V.A. | 73 762.00 | 73 762.00 | | 73 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 951.00 | 1 945 163.00 | 41 788.00 | 2 526 951.00 |