| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 888.00 | 8 406.00 | 1 482.00 | 9 888.00 |
AH Fonds commercial | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
AN Terrains | 72 753.00 | | 72 753.00 | 72 753.00 |
AP Constructions | 734 479.00 | 705 707.00 | 28 772.00 | 734 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 754.00 | 106 489.00 | 16 265.00 | 122 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 011.00 | 178 587.00 | 44 424.00 | 223 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 752.00 | 999 189.00 | 214 563.00 | 1 213 752.00 |
BT Marchandises | 1 717 121.00 | | 1 717 121.00 | 1 717 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 495.00 | 445.00 | 624 049.00 | 624 495.00 |
BZ Autres créances | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
CF Disponibilités | 211 250.00 | | 211 250.00 | 211 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 711.00 | 445.00 | 2 650 266.00 | 2 650 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 463.00 | 999 634.00 | 2 864 829.00 | 3 864 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 563.00 | 154 886.00 | | 167 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 643.00 | 12 676.00 | | -321 643.00 |
DL TOTAL (I) | -84 781.00 | 236 863.00 | | -84 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 894.00 | 720 580.00 | | 932 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 1 059.00 | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 976.00 | 1 365 037.00 | | 1 390 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 938.00 | 200 842.00 | | 119 938.00 |
EA Autres dettes | 504 764.00 | 306 367.00 | | 504 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 610.00 | 2 593 884.00 | | 2 949 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 829.00 | 2 830 747.00 | | 2 864 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 591.00 | | 63 862.00 | 1 204 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 701.00 | 1 213 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 701.00 | 1 170 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 752.00 | | 1 306.00 | 33 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 839.00 | | 54 056.00 | 1 170 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 426.00 | 36 557.00 | 43 794.00 | 1 006 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 728.00 | 678.00 | | 7 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 697.00 | 35 879.00 | 43 794.00 | 998 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 218.00 | | 2 773.00 | 3 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 218.00 | | 2 773.00 | 3 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 218.00 | | 2 773.00 | 3 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 976.00 | 1 390 976.00 | | 1 390 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 764.00 | 504 764.00 | | 504 764.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 624 495.00 | 624 495.00 | | 624 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 536.00 | 251 536.00 | | 251 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 358.00 | 41 234.00 | 173 624.00 | 681 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 330.00 | 682 330.00 | | 682 330.00 |
VW T.V.A. | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 610.00 | 2 309 486.00 | 173 624.00 | 2 949 610.00 |