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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 888.00 | 9 156.00 | 732.00 | 9 888.00 |
AH Fonds commercial | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
AN Terrains | 72 753.00 | | 72 753.00 | 72 753.00 |
AP Constructions | 783 404.00 | 718 675.00 | 64 729.00 | 783 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 700.00 | 112 640.00 | 27 061.00 | 139 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 530.00 | 167 343.00 | 30 187.00 | 197 530.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 421.00 | 1 007 814.00 | 244 607.00 | 1 252 421.00 |
BT Marchandises | 1 787 031.00 | 28 111.00 | 1 758 920.00 | 1 787 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 519.00 | 563.00 | 165 956.00 | 166 519.00 |
BZ Autres créances | 631 092.00 | | 631 092.00 | 631 092.00 |
CF Disponibilités | 138 144.00 | | 138 144.00 | 138 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 097.00 | 28 674.00 | 2 722 423.00 | 2 751 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 519.00 | 1 036 488.00 | 2 967 031.00 | 4 003 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 676.00 | | | 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 563.00 | 167 563.00 | | 167 563.00 |
DH Report à nouveau | -321 643.00 | | | -321 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 439.00 | -321 643.00 | | 125 439.00 |
DL TOTAL (I) | 40 658.00 | -84 781.00 | | 40 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 822.00 | 932 894.00 | | 902 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197.00 | 1 038.00 | | 2 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 064.00 | 1 390 976.00 | | 1 447 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 755.00 | 119 938.00 | | 145 755.00 |
EA Autres dettes | 428 534.00 | 504 764.00 | | 428 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 372.00 | 2 949 610.00 | | 2 926 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 031.00 | 2 864 829.00 | | 2 967 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332 656.00 | 2 309 486.00 | | 2 332 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 229.00 | | 71 379.00 | 1 229 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 377.00 | 32 810.00 | 1 252 421.00 | 15 377.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 377.00 | 32 810.00 | 1 193 387.00 | 15 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 194.00 | | 71 379.00 | 1 170 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 189.00 | 37 236.00 | 28 611.00 | 999 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 406.00 | 750.00 | | 8 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 782.00 | 36 486.00 | 28 611.00 | 990 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 111.00 | | |
6T Sur comptes clients | 445.00 | 118.00 | | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445.00 | 28 229.00 | | 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445.00 | 28 229.00 | | 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 064.00 | 1 447 064.00 | | 1 447 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 534.00 | 428 534.00 | | 428 534.00 |
UP Prêts | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
UX Autres créances clients | 165 843.00 | 165 843.00 | | 165 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 216.00 | 251 216.00 | | 251 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 606.00 | 57 890.00 | 143 717.00 | 651 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 072.00 | 629 072.00 | | 629 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 899.00 | 849 223.00 | 676.00 | 849 899.00 |
VW T.V.A. | 52 070.00 | 52 070.00 | | 52 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 372.00 | 2 332 656.00 | 143 717.00 | 2 926 372.00 |